FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Фунт демонстрирует очень низкую волатильность, игнорируя производственные данные

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако дотянуться до ни так и не удалось. Несмотря на слабый отчет по активности в производственном секторе Великобритании, которая хоть и продемонстрировала рост в марте, но не такой сильный, как многие ждали, волатильность осталась на очень низком уровне, а крупного падения фунта не произошло. Это говорит о сконцентрированности трейдеров на важных отчетах по американской экономике, которые и будут задавать тон рынка во второй половине дня. Учитывая, что до теста 1.3106 и 1.3142 дело не дошло, сигналов и точек входа также образовано не было. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Как я отмечал выше, отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за март этого года не привел к крупной распродаже фунта, так как небольшое замедление роста этого индикатора не стало критичным для экономики. Другое дело – как трейдеры отреагируют на сегодняшние данные по американскому рынку труда. В случае сильного роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе быкам придется активно защищать ближайшую поддержку 1.3106. Ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район середины бокового канала 1.3142. Пробой и тест этой области сверху вниз образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит позиции покупателей и откроет перспективу к росту в район верхней границы и вчерашнего максимума – 1.3179, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219, однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только очень слабые данные по американскому рынку труда во второй половине дня могут привести к такому развитию событий. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3106 лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3071. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

От состояния рынка труда США зависит медвежий рынок. Учитывая, что покупатели фунта всю неделю пытались вернуться в рынок и продолжить его рост, наблюдаемый с середины прошлого месяца, сильный обвал GBP/USD будет хорошим ответом продавцов и жирной точкой во всем этом деле. Стоит отметить, что чем больше пара будет находиться в боковом канале, тем выше шансы на дальнейшее падение пары по нисходящей тенденции, просматриваемой с 23 марта этого года. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя вместе с сильными данными по занятости в США дадут точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3106. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142 лучше всего продажи отложить до 1.3179 – максимума вчерашнего дня. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Отчет Non-Farm Employment Change окажет поддержку американскому доллару. Видеопрогноз на 1 апреля

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3120. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.3155.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.