FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления Банка Англии не помогают. У фунта снова проблемы

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В прошлую пятницу были образованы отличные сигналы по входу в рынок, которые помогли неплохо заработать в конце недели. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3200 и 1.3158 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Снижение фунта в первой половине дня после слабых данных по розничным продажам и прорыв 1.3200 с обратным тестом снизу вверх привели к сигналу на продажу. В результате пара обвалилась на 40 пунктов – в район крупной поддержки 1.3158, о которой я подробно рассказывал в своем прогнозе на первую половину дня. Ложный пробой этого уровня дал сигнал на покупку в обратную сторону. В итоге —рост на 40 пунктов и возврат к 1.3200. В ходе американской сессии медведи вновь успешно защитили 1.3200, а очередной ложный пробой привел к сигналу на продажу. Однако пара обвалилась лишь на 20 пунктов, после чего быки затянули фунт назад к 1.3200. А какие точки входа были по евро?

Сегодня ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может пролить свет на дальнейшую политику регулятора. Серьезные проблемы с инфляцией в Великобритании просто вынуждают действовать более агрессивно в отношении процентных ставок, однако на фоне быстро слабеющей экономики это выглядит очень и очень печально. По этой причине трейдеры не спешат покупать фунт и стараются придерживаться выжидательной позиции. Для открытия длинных позиций сегодня рекомендую использовать уровень 1.3121, тест которой мы наверняка увидим в ближайшее время, особенно после заявлений, сделанных губернатором Банка Англии в первой половине дня. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на восстановление пары в район 1.3173, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз дадут сигнал на покупку, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3219 и 1.3253. Более дальней целью выступит область 1.3286, где рекомендую фиксировать прибыль. Ее обновление будет возможно только в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3121 поползут разговоры о выстраивании нового медвежьего рынка. В таком случае лучше всего покупки отложить до поддержки 1.3089 – это более надежный уровень. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3046, либо еще ниже – от минимума 1.3003 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи в пятницу активно защищали верхнюю границу бокового канала 1.3215, что не позволило покупателям добиться выстраивания нового восходящего тренда. Теперь продавцам нужно думать над защитой сопротивления 1.3171. Если они сумеют закрыть день ниже этого диапазона – можно рассчитывать на формирование нового медвежьего рынка с перспективой возврата к мартовским минимумам. Ложный пробой на 1.3173 приведет к образованию сигнала на продажу фунта, что столкнет пару назад, к поддержке 1.3121. За этот уровень придется очень сильно побороться, так как он является определяющим в развитии дальнейшего направления пары. По этой причине многое теперь зависит от реакции рынка на заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.3089 и 1.3046, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.3003. В случае роста GBP/USD в первой половине дня и слабой активности продавцов на 1.3173 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3219 – верхняя граница бокового канала. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3253, либо еще выше – от максимума 1.3286 в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро снова проблемы

Американский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 28 марта

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банк Англии действовать более активно. В COT-отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вновь завладеть рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3220.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.