FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта устала от активности.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня новой недели пара EUR/USD продолжала находится в абсолютном флэте. Это хорошо видно на часовом ТФ, где цена продолжает располагаться между критической линией и линией Сенкоу Спан Б, местоположение которых мы специально не меняли в последние дни, чтобы они олицетворяли боковой канал. В этом боковом канале и находится пара в данное время. Мы уже говорили ранее, что после месяца довольно активных торгов сейчас, возможно, настало время немного передохнуть. Все наиболее важные и интересные события, которые с нетерпением ждали трейдеры, остались позади, а в пятницу и вовсе не было ни одного важного макроэкономического события. Вряд ли в текущих условиях можно было рассчитывать на реакцию трейдеров на индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Таким образом, в данное время пара находится совершенно обоснованно внутри бокового канала.

Что касается торговых сигналов в пятницу, то здесь все предельно просто: ни одного торгового сигнала сформировано в течение дня не было. Цена даже не пыталась приблизиться к линиям Сенкоу Спан Б или Киджун-сен, поэтому даже теоретически не было возможности для формирования сигнала. С нашей точки зрения, это к лучшему, так как движение большую часть прошедшей недели было боковым. Внутри дня, конечно, были и относительно трендовые движения, но в то же время волатильности снизилась, а движения стали более сложными. Теперь пара некоторое время может продолжать двигаться в ограниченном диапазоне.

Отчет COT:

В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Однако в последние две недели отчеты COT хотя бы немного начали совпадать с тем, что происходит на валютном рынке. Крупные игроки на прошлой отчетной неделе сильно сократили свою нетто-позицию, благодаря заседаниям ЕЦБ и ФРС, результаты которых были весьма красноречивыми. На этой неделе профессиональные трейдеры открыли 5 тысяч контрактов BUY и закрыли 38 контрактов SELL. То есть нетто-позиция увеличилась на 5 тысяч контрактов. Формально, «бычье» настроение, которое остается именно «бычьим», немного усилилось. Но посмотрите на графике движения пары на иллюстрации выше: евровалюта только и делает, что падает Таким образом, евро сейчас способен только на локальные коррекции технического характера. Фундаментальный и геополитический факторы имеют огромное влияние на рынок, поэтому мы не считаем, что сейчас у трейдеров есть основания для покупок евровалюты. Поэтому группа трейдеров «Non-commercial» может покупать евро, продавать евро, все равно с текущими «фундаментом» и «геополитикой» расти будет американский доллар. Так происходит из-за того, что отчет COT по евровалюте не учитывает изменения спроса на сам доллар. То есть резонно предположить, что спрос на валюту США растет более быстрыми темпами, чем спрос на валюту ЕС.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 28 марта. Новая неделя: европейская инфляция, американские Нонфармы.

Обзор пары GBP/USD. 28 марта. Британский фунт застрял на одном месте. Рынок ждет новых геополитических событий?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме уже обе линии тренда отменились, а пара ушла во флэт. В принципе, мы предупреждали об этом: даже в случае преодоления нисходящей линии тренда, более важное значение будет иметь критическая линия. Как видим, быки не сумели закрепиться выше нее, поэтому даже преодоление линии тренда не добавило позитивных перспектив европейской валюте. Следовательно, сейчас главное значение имеет боковой канал 1,0962-1,1049. Лишь когда цена покинет его, можно будет ожидать формирования нового тренда. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0962) и Киджун-сен(1,1049). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 марта календари макроэкономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Таким образом, вероятность того, что пара покинет боковой канал, о котором мы говорили выше, сегодня, ничтожно мала. Конечно, никогда не говори «никогда», но все же никаких веских причин для сильного трендового движения в понедельник нет.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».