FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Евро отскочил после обновления недельного минимума

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1007 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня давление на евро сохранилось, так как в памяти европейских трейдеров были еще свежи вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на тему более агрессивного повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Однако до обозначенного мною уровня 1.0953 мы так и не дотянули, соответственно и сигналов по входу от него образовано не было. После восстановления евро ближе к середине дня медведи сумели защитить сопротивление 1.1007, образовав там ложный пробой, что привело к сигналу на продажу евро. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь частично. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Отсутствие фундаментальной статистики и падение оптимизма у участников рынка после вчерашних заявлений ФРС, а также отсутствие ясности с дальнейшими переговорами России и Украины не позволили покупателям евро как следует вернуться в рынок в первой половине дня. В ходе американской сессии также не публикуется абсолютно никакая фундаментальная статистики, что сохранит волатильность рынка на достаточно низком уровне. Ожидается, что быки предпримут повторную попытку пробоя 1.1007, нынче уже 1.1011, так что можно рассчитывать на движение евро вверх. В случае падения пары только ложный пробой на уровне 1.0965, который сформировался по итогам европейской сессии, образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1011, чего не удалось сделать в первой половине дня. Напомню, что там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, спрос на рисковые активы явно будет ограничен. Только прорыв 1.1011 и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1049 – крупное сопротивление, образованное вчера. Более дальней целью выступит максимум 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1136 и 1.1181. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации на Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0965 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи проявили себя сегодня в первой половине дня, однако добиться серьезного изменения в расстановке сил так и не получилось. Несмотря на это, продавцам нужно и дальше думать над тем, как защищать сопротивление 1.1011. Лишь в случае очередного формирования ложного пробоя на этом уровне после неудачной попытки пробоя 1.1011 можно открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0965. Там быки вновь попытаются сохранить контроль над этим уровнем, так как он является их последней надеждой на продолжение роста в краткосрочной перспективе. Там же проходит и нижняя граница восходящего канала от 4 марта. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет вообще, пробой этой области может потянуть за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции на прошлой неделе после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.0965 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0928 и 1.0891. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1011 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1091, либо еще выше – в районе 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Продавцы фунта не сумели ничего предложить ниже 1.3129

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличие от покупателей, которых стало намного меньше – оно и неудивительно на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0866 до 1.0942.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1035. Прорыв нижней границы в области 1.0965 приведет к более крупной распродаже евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.