FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта попала в треугольник.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD не смогла уверенно преодолеть уровень-экстремум 1,1122, который является прошлым локальным максимумом. Поэтому даже несмотря на то, что нисходящая линия тренда была преодолена, пока что говорить о дальнейшем росте европейской валюты не получается. Зато была сформирована новая нисходящая линия тренда(часовой ТФ), которая теперь поддерживает торгующих на повышение. А вместе обе линии тренда образовывают треугольник. Конечно, в качестве верхней границы лучше уже рассматривать уровень 1,1122, а не нисходящую линию тренда, которая пробита. Именно уровень 1,1122 удерживает быков от развития собственного успеха. В пятницу никакой важной статистики не было опубликовано ни в США, ни в ЕС. Также не было ни одного важного события в этих странах. Поэтому трейдерам в течение дня не на что было реагировать, но волатильность пары при этом все равно была достаточно высокой, более 100 пунктов.

Что касается торговых сигналов, то в течение дня был сформирован только один таковой. Хоть в пятницу и наблюдалось очень хорошее трендовое движение, но сигнал на продажу был сформировано ночью, да и то с погрешностью в несколько пунктов. На момент открытия европейской торговой сессии цена уже довольно далеко ушла от уровня 1,1122, поэтому открыть сделку на продажу не получилось. Ждать сигнала пришлось до начала американской сессии, когда цена идеально по точности отработала критическую линию и отскочила от нее. Поэтому здесь трейдеры могли покупать пару. Эта сделка в итоге принесла около 40 пунктов прибыли.

Отчет COT:

В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Проще говоря, европейская валюта продолжала падение, тогда как крупные профессиональные трейдеры наращивали покупки. Мы говорили, что такая дивергенция могла возникнуть из-за того, что резко возрос спрос на американскую валюту, который был просто выше, чем на евро. Однако, последний отчет COT показал, что крупные игроки тоже начинают менять свои предпочтения. В течение последней отчетной недели группа «Non-commercial» сократила количество контрактов BUY на 40 тысяч. Это очень много. Общее настроение некоммерческих трейдеров все еще остается «бычьим», так как количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL на 19 тысяч. Однако, нам важны тенденции. А сейчас тенденция такова, что даже крупные игроки могут вновь начать распродавать европейскую валюту. Это в довершение к тому, что спрос на американский доллар тоже остается высоким. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» сильно сократилась на прошлой неделе и теперь уже практически все факторы говорят в пользу дальнейшего падения евровалюты. Поэтому показывать время от времени рост европейская валюта может теперь только на основании технической необходимости скорректироваться.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Что готовит нам новая неделя?

Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Британский фунт тоже чувствует себя несладко.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме, как уже было сказано, теперь имеется две линии тренда и важный уровень 1,1122. Мы считаем, что определять новую тенденцию следует по преодолению уровня 1,1122 или по преодолению восходящей линии тренда. При чем на данный момент все выглядит так, как будто будет преодолена именно восходящая линия тренда. Рост европейской валюты довольно слабый и неуверенный, а большинство факторов говорят в пользу нового роста доллара США. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0974) и Киджун-сен(1,1032). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 марта в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Зато состоится сразу два важных выступления – Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Хоть мы и не считаем, что оба функционера сообщат рынкам что-либо важное, так как совсем недавно прошли заседания обоих центральных банков, тем не менее, нельзя полностью исключать эту вероятность.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».