FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Коррекционный понедельник без особых перспектив.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD корректировалась. Это был не самый очевидный вариант развития событий, хотя по понедельникам цена часто любит корректироваться. Особенно когда нет никаких важных макроэкономических событий. Волатильность по паре оставалась высокой, гораздо выше, чем по фунту, хотя именно последний всегда был и есть более волатильной валютой. Таким образом, можно предположить, что объемы торгов по евровалюте сейчас гораздо выше. Впрочем, здесь нет ничего удивительного, так как евровалюта все же гораздо более широко распространенная валюта, чем фунт. Но это лирика. Главное другое – в эту среду состоится заседание ФРС, на котором ставка уже практически стопроцентно будет повышена. Вопрос лишь в том, на 0,25% или на 0,50%. В зависимости от этого пара и будет торговаться в среду или может быть даже заранее, во вторник. Решение повысить ставку на 0,25% может разочаровать долларовых быков.

Что касается торговых сигналов, то их в течение прошедшего дня было всего два. В середине европейской сессии пара отскочила от уровня-экстремума 1,0990, а заодно и от критической линии. После этого сигнала пара сумела пройти вниз всего 30 пунктов. Таким образом, формально трейдеры могли успеть закрыть эту сделку на продажу в прибыли. Все равно ближайший целевой уровень находится слишком далеко, так что сделку в любом случае следовало бы закрывать вручную. Второй сигнал около уровня 1,0990 был сформирован уже слишком поздно, поэтому его в любом случае не следовало отрабатывать.

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал ослабление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Первое ослабление за последние несколько месяцев. Мы уже обращали ранее внимание трейдеров на тот факт, что крупные игроки активно наращивали длинные позиции, но при этом европейская валюта, как падала, так и продолжает это делать. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 15 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 5,5 тысяч. Несмотря на это уменьшение, общее настроение остается «бычьим», а тренд – нисходящим. Проблема в том, что спрос среди крупных игроков на евровалюту может быть и растет, но при этом спрос на американскую валюту тоже растет и гораздо более высокими темпами. Следовательно, мы имеем сейчас дело не с классической рыночной ситуацией, когда спрос на одну валюту растет, а на вторую снижается, а с ситуацией, когда спрос растет на обе валюты, но на одну из них гораздо быстрее и сильнее. С нашей точки зрения, именно этим и объясняется рост доллара в последние недели по всем фронтам. Таким образом, сейчас данные отчетов COT просто не совпадают с тем, что в действительности происходит с парой евро/доллар. Следовательно, невозможно сделать прогноз по паре, исходя из отчетов COT.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Конфликт между Украиной и РФ сохраняется. Евровалюте по-прежнему сложно расти.

Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Два заседания центральных банков. Чего ожидать?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что нисходящая тенденция сохраняется, а цена вновь пытается скорректироваться к линии тренда, которая все еще пролегает достаточно далеко от нее. Тем не менее, на этой неделе будет достаточно большое количество важных событий, даже без геополитики. Поэтому можно рассчитывать опять на волатильную неделю и сильные движения. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0901, 1,1122, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1039) и Киджун-сен(1,0985). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 марта в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – индекс цен производителей. Оба отчета в текущих обстоятельствах абсолютно второстепенные и мы не ждем никакой реакции на них. Возможно, сегодня появятся новые данные геополитического характера, которые повлияют на рынок. Например, вчера стало известно, что РФ обратилась за финансовой и военной помощью к Китаю, после чего китайский фондовый рынок рухнул вниз.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».