FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает катиться вниз. Действия санкций в деле

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В пятницу было образовано несколько хороших сигналов на продажу фунта. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3314 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и неудачная попытка быков вернуться в рынок привели к образованию очередного ложного пробоя и сигналу на продажу фунта далее по тренду. В результате пара обвалилась на 50 пунктов к уроню 1.3270. Аналогичная ситуация во второй половине дня после отличного отчета по американскому рынку труда привела к еще одной точке входа в короткие позиции, после чего пара обвалилась еще на 70 пунктов и достигла основания 32-й фигуры. А какие точки входа были по евро?

Данные по американской экономике, в частичности по рынку труда, больше не заставляют усомниться в том, что действия председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ближайшем будущем будут носить более агрессивный характер, что пойдет на пользу американскому доллару и приведет к его укреплению против рисковых активов, в том числе и британского фунта. Сегодня в экономическом календаре мы увидим лишь данные по индексу цен на жилье от HBOS, которые вряд ли помогут фунту компенсировать потери, наблюдаемые на азиатской сессии. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3195, образованной по итогам утренних торгов. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирование там ложного пробоя, так как вход будет осуществляться против медвежьего рынка. Рост фунта при таком сценарии приведет к сопротивлению 1.3235. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз снесет ряд стоп-приказов продавцов, что позволит восстановить позиции более активно. Целью в таком случае выступит область 1.3273, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более сложной задачей будет обновление сопротивления 1.3314, что позволит компенсировать половину пятничного падения. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3195, а этот вариант более приемлем в текущих условиях, лучше всего отложить покупки до следующей поддержки в районе 1.3157. Но там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3111, либо еще ниже – от минимума 1.3070 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок, так как санкционные действия Великобритании, США и ЕС вместе с ответными мерами России лишь усугубляют ситуацию на мировом рынке. Это не приносит пользу британскому фунту, не говоря уже о российском рубле. Продажи продолжаются и по причине ухудшения геополитической обстановки на Украине. Отсутствие прогресса в переговорах и желание их продолжать лишь добавляет негатива. Поэтому продажи продолжаться, пока не появятся хоть какие-либо хорошие новости. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.3195, однако и защита уровня 1.3235 будет иметь важное значение. Только формирование ложного пробоя на 1.3295 вместе со слабыми данными по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании приведут к первому сигналу на продажу фунта с перспективой возврата на 1.3195. Прорыв и обратный тест этого диапазона усилит давление на пару, что продолжит медвежий тренд и даст очередную точку входа в короткие позиции в расчете уже на падение к минимуму 1.3157. Обострение геополитической ситуации откроет дорогу на 1.3111 и 1.3070, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3235 - лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3273. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3314 либо еще выше – от максимума 1.3353 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, не удивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший медвежий рынок по фунту.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3157. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3275.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.