FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает карабкаться вверх и нацелен на пробой 34-й фигуры

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3270 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Быстрый прорыв 1.3303 без обратного теста снизу вверх не привел к образованию сигнала на продажу фунта. Однако очень хорошо прослеживались покупки в районе 1.3270 на ложном пробое. Это привело к росту фунта назад на 1.3303, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Несколько неудачных попыток выбраться выше 1.3303 и сигнал на продажу – падение составило 25 пунктов. Лишь со второй попытки быки взяли 1.3303 и закрепились выше, что привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. В результате пара выросла еще на 35 пунктов. Во второй половине дня мы наблюдали за пробоем и закреплением выше 1.3336, однако рост от этого уровня состоялся лишь после выступления Пауэлла, а до этого пара нормально просела вниз, что привело к фиксации убытков. А какие точки входа были по евро?

Вчера стало известно, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл поддержал повышение процентной ставки на четверть пункта в этом месяце, которое состоится уже на ближайшем заседании комитета. Это привело к активным покупкам фунта, так как покупатели американского доллара были разочарованы отсутствием агрессии, которая наблюдалась в заявлениях, сделанных управляющим ранее. Пауэлл не исключил более агрессивных действий в будущем, несмотря на неопределенность, вызванную военными на территории Украины и проблемами, с которыми может столкнуться мировая экономика. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по активности индекса PMI для сферы услуг Великобритании, что может оказать хорошую поддержку бычьим настроениям и покупателям фунта. Также публикуется композитный PMI, что позволит паре пробиться выше 34-й фигуры. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3350, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования там ложного пробоя, так как вход будет осуществляться пока еще против медвежьего рынка. Рост фунта при таком сценарии приведет к сопротивлению 1.3394. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз снесут ряд стоп-приказов продавцов, что позволит восстановить позиции более активно. Целью в таком случае выступит область 1.3435. Более сложной задачей будет обновление сопротивления 1.3468, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3350 отчаиваться не стоит. Можно отложить покупки до ближайшей поддержки в районе 1.3314, откуда вчера наблюдались активные действия крупных игроков. Но и там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3270, либо еще ниже – от минимума 1.3232 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи уже не контролируют рынок, а вчерашние заявления Пауэлла вместе с новостями о готовящейся очередной встрече представителей России и Украины могут и вовсе привести к более мощному бычьему импульсу. Поэтому с продажами нужно быть очень внимательными. На сегодня важной целью медведей будет поддержка 1.3350, однако о защите уровня 1.3394 нужно подумать прежде всего. Только формирование ложного пробоя на 1.3394 вместе со слабыми данными по активности в сфере услуг Великобритании приведут к первому сигналу на продажу фунта с перспективой возврата на 1.3350. Прорыв и обратный тест этого диапазона усилят давление на пару, что даст очередную точку входа в короткие позиции в расчете уже на падение к минимуму 1.3314, пробиться ниже которого будет еще сложней. Только обострение геополитической ситуации откроет дорогу на 1.3270 и 1.3232, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3394, лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3435. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3468 либо еще выше – от максимума 1.3510 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В марте ФРС повысит ставку только на 0,25%. Видеопрогноз на 3 марта

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел удержать позиции и нацелен на закрепление выше 11-й фигуры

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT-отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3314.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.