FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сильный тренд сменяется флэтом и «качелями».

Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD не смогла продолжить нисходящее движение и целый день провела в режиме «качели». Таким образом, рынок все еще находится в не сбалансированном состоянии. Проще говоря, паника может в любой момент захлестнуть рынки снова. Также следует отметить, что рынок реагирует на фундаментальный и макроэкономический фон выборочно. Вчера, к примеру, был проигнорирован важный отчет по инфляции в ЕС, но при этом отработано «на ура» выступление Джерома Пауэлла. Однако даже до выступления Пауэлла пара двигалась «вверх-вниз». Таким образом, нисходящая тенденция сейчас сохраняется, а геополитический фон остается наиболее важным среди всех факторов воздействия на валютный рынок.

Торговых сигналов в среду было достаточно большое количество, но все они были сформированы около одного уровня 1,1105, что является признаком флэта. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,1105 и прошла около 40 пунктов вниз. Потом вернулась к уровню 1,1105 и не очень точно отскочила от него, пройдя вниз опять 40 пунктов. Таким образом, трейдеры имели возможность открыть две сделки на продажу, но каждую из них следовало закрывать вручную, так как ближайший целевой уровень 1,0990 располагался очень далеко. Последний сигнал то ли на покупку, то ли на продажу следовало игнорировать, потому что именно в это время рынок начал реагировать на выступление Джерома Пауэлла. Вчера мы предупреждали, что выступление главы ФРС может быть отработано рынком.

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, что на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономики долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны.

Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара обновила свои локальные, а заодно и 14-месячные, минимумы. Линия тренда остается актуальной, поэтому мы ожидаем дальнейшего падения европейской валюты. Стоит отметить, что в данное время цена находится очень далеко от линии тренда, что дает ей просто для сильной коррекции. Но в то же время геополитический фон не дает возможности рассчитывать на сильный рост евровалюты. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1057, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1251) и Киджун-сен(1,1165). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 марта в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по деловой активности в секторе услуг и уровню безработицы. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах это слабые отчеты, поэтому никакой реакции на них не последует. В Штатах – сегодня станут известны индекс деловой активности в секторе услуг ISM, данные по заявкам на пособия по безработице, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Мы считаем, что именно выступление Пауэлла вновь может спровоцировать реакцию трейдеров.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».