FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания ЕЦБ и отчет Non-Farm Employment Change

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов на покупку евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1291, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшое снижение активности в сфере услуг стран еврозоны привело к образованию давления на пару в первой половине дня. Быки, конечно, попытались защитить поддержку 1.1291 и даже образовали оттуда отличную точку входа в длинные позиции на ложном пробое, однако после движения вверх на 10 пунктов инициатива быстро закончилась. Во второй половине дня, после пересмотра технической картины, была образована еще одна точка входа в длинные позиции, от уровня 1.1269. В результате после пресс-конференции президента Европейского центрального банка евро улетел вверх, к сопротивлению 1.1390. Там я советовал продавать на отскок. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего быки добились закрепления выше и этого диапазона, что привело к очередному сигналу на покупку. Движение вверх составило еще около 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Вчерашнее решение Европейского центрального банка оставить денежно-кредитную политику без изменений было не главным. Акцент делался на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая и сделала ряд неожиданно резких комментариев. В настоящее время официальные лица ЕЦБ не собираются спешить с выводами, так как необходимо дождаться новой статистики для более полного суждения о том, нужно ли ЕЦБ изменить свое мнение о пути денежно-кредитной политики или нет. Однако акцент Лагард на высокой инфляции и рисках для экономики дали ясно понять – никто медлить с изменением политики в более жесткую сторону больше не будет. Это стало катализатором роста евро.

Учитывая, что бычий тренд продолжается в довольно сильной форме, важной задачей покупателей на сегодня является защита ближайшей поддержки 1.1449. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по розничным продажам в еврозоне и объему промышленных заказов в Германии образуют отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей будет контроль над ближайшим сопротивлением 1.1481. Прорыв этого диапазона и закрепление выше напрямую зависит от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, выход которых запланирован во второй половине дня. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1481 приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в районы 1.1514 и 1.1562. Более дальней целью выступит уровень 1.1607, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь при очень слабых данных по американскому рынку труда за январь этого года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1449 давление на евро может немного возрасти, однако повода для паники не будет абсолютно никакого. В таком случае лучше всего покупки отложить до 1.1416. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1390 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам ничего вчера не оставалось, кроме как бежать с рынка после заявлений представителей Европейского центрального банка. Что-то сделать для остановки бычьего рынка вряд ли у них получится в первой половине дня. По этой причине акцент будет смещен на американскую статистику, которая может заставить спекулятивных трейдеров фиксировать прибыль после крупного недельного роста евро. Для замедления восходящего тренда сегодня нужно очень постараться не упустить уровень 1.1481. Формирование ложного пробоя там будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1449. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на данные по еврозоне, Германии и Франции. Если мы увидим пробой 1.1449, обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1416 и 1.1390. Более дальней целью выступит область 1.1363, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1481 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1514. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1562, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Видеопрогноз на 4 февраля

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии повысил процентные ставки, но на этом все

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем, и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидают изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на восходящий тренд по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1416. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница в районе 1.1525.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.