FX.co ★ AUD/USD: накануне заседания РБА. Рекомендации

На прошлой неделе индекс доллара DXY вырос на 1,8 %, вернувшись к уровням июня 2020 года. Однако сегодня индекс доллара DXY снижается. Согласно представленным в минувшую пятницу Бюро экономического анализа Министерства торговли данным, рост объёмов личных доходов американских домохозяйств замедлился до +0,3% в декабре (против прогноза и предыдущего значения +0,5%), а расходы сократились на -0,6% против роста на +0,4% в ноябре. В то же время предварительный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета снизился до 67,2 (против прогноза 68,7 и значения 68,8 в декабре).

На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 97.00, соответствующей уровням июля 2020 года, на 43 пункта ниже локального максимума, достигнутого на прошлой неделе. В то же время доходность 10-летних американских гособлигаций остается вблизи максимумов 2-летней давности, составляя на текущий момент 1.780%.

Между тем, несмотря на наблюдаемое в данный момент снижение, экономисты ожидают дальнейшего укрепления доллара.

На этой неделе ожидается много важных макроэкономических новостей, в том числе данные по экономическому росту в еврозоне и ежемесячный отчет по занятости Минтруда США.

Также на этой неделе пройдут заседания 3-х крупнейших мировых центральных банков: Австралии, Еврозоны и Великобритании. Первым начнет РБ Австралии. Его заседание завершится во вторник публикацией в 03:30 (GMT) решения по процентной ставке.

Опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в Австралии за 4-й квартал намного превысили прогнозы. С учетом того, что австралийский рынок труда продолжает укрепляться, создавая условия для ускорения роста зарплат, это позволяет многим экономистам прогнозировать более ранее начало ужесточения политики РБА. По их новому прогнозу, РБА повысит ключевую ставку в августе 2022 года, а не в 4-м квартале, как ожидалось раньше. Если на заседании во вторник руководители РБА подтвердят возможность такого сценария, то AUD может получить хорошую поддержку.

Сегодня AUD укрепляется, в том числе и в паре AUD/USD, получив поддержку от опубликованных в пятницу позитивных данных по ценам австралийских производителей и от опубликованных сегодня позитивных данных по кредитованию частного сектора. Индикатор кредитования частного сектора в Австралии вырос на 0,8% в декабре, что оказалось выше прогноза +0,5%, хоть и ниже предыдущего значения +1,0%.

Индекс цен производителей считается опережающим индикатором потребительской инфляции, поэтому усиление данного показателя предполагает и ускорение темпов роста потребительских цен в ближайшем будущем. Согласно опубликованным в пятницу данным, показатель за четвёртый квартал 2021 года вырос на +3,7% (в годовом выражении), что оказалось лучше прогноза +2,7% и предыдущего значения +2,9%.

Ввиду того что ФРС и, как теперь ожидается, РБА начнут ужесточать свои монетарные политики в этом году, нам предстоит еще увидеть резкие колебания в котировках AUD/USD. Усилить коррекционную восходящую динамику может рост AUD/USD в зону выше отметки 0.7100. Однако все это пока что лишь возможная коррекция. В целом сохраняется нисходящая динамика этой валютной пары, оставляя преимущество за короткими позициями по ней. Если же риторика сопроводительного заявления руководителей РБА будет мягкой, то AUD, скорее всего, ослабнет, а пара AUD/USD снизится.

Технический анализ и торговые рекомендации

В ответ на публикацию в минувшую пятницу и сегодня свежей порции позитивной макростатистики из Австралии и на фоне ослабления американского доллара с начала сегодняшнего торгового дня пара AUD/USD растет.

На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется выше уровня сопротивления 0.7037 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), вблизи отметки 0.7050.

Тем не менее, несмотря на текущую восходящую коррекцию, пара находится в устойчивом нисходящем тренде, ниже ключевого уровня сопротивления 0.7320 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках).

Пробой уровня поддержки 0.7037 и краткосрочного уровня поддержки 0.7032 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет сигналом для возобновления продаж, а пробой локального уровня поддержки 0.7000 – подтверждающим. Цели снижения – локальный уровень поддержки 0.6970 (18-месячные минимумы и минимумы января), 0.6800, 0.6455 (уровень Фибоначчи 23,6%). Дальняя цель снижения расположена на уровне многолетних минимумов вблизи отметки 0.5500, достигнутых в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса.

В альтернативном сценарии восходящая коррекция продолжится с целями на уровнях сопротивления 0.7112 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7170, 0.7190 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7290 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7320.

Пробой уровня сопротивления 0.7320 может переломить ситуацию и вывести AUD/USD в зону бычьего рынка.

А пока что AUD/USD остается в зоне глобального медвежьего тренда. Поэтому следует отдавать предпочтение коротким позициям, находя подходящие точки входа в рынок.

Уровни поддержки: 0.7037, 0.7032, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455

Уровни сопротивления: 0.7085, 0.7112, 0.7170, 0.7190, 0.7290, 0.7320

Торговые Рекомендации

AUD/USD: Sell Stop 0.7020. Stop-Loss 0.7065. Take-Profit 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455

Buy Stop 0.7065. Stop-Loss 0.7020. Take-Profit 0.7085, 0.7112, 0.7170, 0.7190, 0.7290, 0.7320