FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В пятницу трейдеры отдыхали и готовились к новой важной неделе.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD двигалась очень плохо. Во-первых, волатильность дня составила всего лишь 54 пункта. Во-вторых, трендовое внутридневное движение отсутствовало. Поэтому торговать пару в пятницу было чрезвычайно тяжело. С другой стороны, «не все коту масленица». Пара показала отличную волатильность и хороший тренд в среду и четверг. Логично было, что в пятницу при отсутствии важных фундаментальных событий будет наблюдаться флэт или коррекция. По факту, наблюдалось что-то среднее между двумя этими понятиями. Тем не менее, тенденция по паре евро/доллар остается нисходящей, поэтому на новой неделе можно ожидать дальнейшего падения европейской валюты. Заседание ЕЦБ не должно помешать медведям распродавать пару. Лишь пятничный отчет NonFarm Payrolls является реальной угрозой для доллара, так как может в третий раз подряд оказаться ниже прогнозного значения. Теперь рассмотрим торговые сигналы. Все они в пятницу сформировались около одного уровня-экстремума 1,1147, что является признаком флэта, если помните. Сначала цена закрепилась ниже этого уровня и сумела пройти вниз около 20 пунктов, потом закрепилась выше этого уровня и сумела пройти вверх тоже около 20 пунктов. То есть пунктов 20-30 – это максимум, что могли заработать трейдеры в пятницу. Однако, хорошо, что убытков не было, так как движение было очень похоже на боковое. Но, так как пара в обоих случаях проходила не менее 20 пунктов вверх, то по обеим сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубытке.

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ часто ранее ориентировался на ФРС, но не в этот раз. Заседание европейского регулятора ничего не даст рынкам.

Обзор пары GBP/USD. 31 января. Банк Англии может повысит ключевую ставку до 1% к маю текущего года.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме техническая картина продолжает свидетельствовать о нисходящей тенденции. Заседание ФРС осталось позади, и после него осталось понимание того, что монетарная политика в США будет продолжать ужесточаться весь 2022 год. Конечно, это не означает, что доллар теперь будет расти постоянно, но пока пара находится ниже линии тренда и критической линии, рассматривать совершенно точно нужно больше короткие позиции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1121, 1,1192, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1373) и Киджун-сен(1,1229). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 января в Евросоюзе запланирована публикация отчета по ВВП за четвертый квартал. Это довольно важный отчет, но в четверг, например, был проигнорирован отчет по ВВП в США. Мы считаем, что реакция рынка не будет сильной на этот отчет при любом его значении. В Штатах не запланировано вообще ни одного важного отчета или другого события, поэтому сегодня может быть довольно спокойным днем и с невысокой волатильностью.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».