FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта нужно срочно возвращать 1.3490

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но все они не принесли ожидаемой прибыли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3532 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Покупатели фунта сделали все возможное, чтобы выстроить восходящую коррекцию по паре, однако и на этот раз ничего не вышло. Ложный пробой на 1.3532 в ходе утренних торгов привел к сигналу на покупку фунта, однако данные по активности в сфере услуг и производственной сфере Великобритании разочаровали, что привело к пробою 1.3532 и дальнейшему падению GBP/USD. Учитывая, что обновления 1.3532 снизу вверх я так и не дождался, сигнала на продажу не было. Ложный пробой в районе 1.3490 уже во второй половине дня привел к сигналу на покупку фунта, одно после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось, и рынок продолжил свое снижение. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких,что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT- отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647.

Британский фунт вчера сильно просел, однако у покупателей сегодня имеются все шансы на восстановление пары. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, и вряд ли отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников внесет какие-либо изменения в рынок, поэтому весь акцент рекомендую сделать на двух уровнях – поддержке 1.3441 и сопротивлении 1.3490. Первостепенной задачей покупателей, конечно, будет защита 1.3441. Этот уровень образовался в результате вчерашней распродажи, и именно там действовали крупные игроки. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на 1.3441 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящего тренда, наблюдаемого с 14 января. При реализации такого сценария быки нацелятся уже на прорыв сопротивления 1.3490, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с продолжением роста и обновлением максимумов: 1.3524 и 1.3561. Более дальней целью выступит область 1.3612, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3441 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3409. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на небольшую восходящую коррекцию. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3389, либо еще ниже – от минимума 1.3368 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока контролируют рынок. Первостепенной задачей остается защита диапазона 1.3490, который удалось отбить вчера в ходе американской сессии. Слабые данные по промышленным заказам и формирование ложного пробоя на уровне 1.3490 дадут точку входа в короткие позиции с целью возобновления медвежьего тренда и последующего снижения пары в район минимума этой недели – 1.3441. За этот уровень придется хорошенько побороться. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3441 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD его к следующей поддержке — 1.3409. Только закрепление и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3389 и 1.3368, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3490 лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3524. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3561, либо еще выше – от области 1.3612 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Активность в еврозоне, США и Великобритании снижается. Евро и фунт могут вырасти. Видеопрогноз на 25 января

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале перед началом двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящего тренда по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3450 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3490 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.