FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может вырасти после данных по рынку труда

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности добраться до них мы так и не сумели. Из-за отсутствия тестов 1.3653 и 1.3696 в первой половине дня точек входа в рынок образовано не было. В ходе американской сессии продавцы фунта все же добились пробоя и теста снизу вверх уровня 1.3653, однако сигнал на продажу реализовался только в ходе сегодняшней азиатской сессии, что принесло порядка 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил, что не будет формировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579.

Сегодня у нас выходит ряд данных по рынку труда Великобритании, что может позитивно отразиться на направлении британского фунта, демонстрирующего хорошую нисходящую коррекцию. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3612, к которой медведи упорно толкают пару после азиатской распродажи. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль, что приведет к образованию более крупного падения фунта в краткосрочной перспективе. Многое будет зависеть от данных по уровню безработицы, который в ноябре прогнозируется без изменений по сравнению с прошлым месяцем. Только формирование ложного пробоя на 1.3612 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящей коррекции с перспективой возобновления бычьего рынка, направленного на прорыв сопротивления 1.3656, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с продолжением роста и обновления максимумов 1.3696 и 1.3739. Более дальней целью выступит область 1.3790, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3612 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3566. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока контролируют рынок. Первостепенной задачей продавцов остается защита диапазона 1.3656, который удалось отбить вчера в ходе американской сессии. Резкий рост числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании в декабре этого года и формирование ложного пробоя на уровне 1.3656 дадут точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3612. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд. Пробой 1.3612 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, а обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3566, где находится крупный покупатель, рассчитывающий на новые фигуры. Только закрепление и обратный тест 1.3566 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3656 лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления — 1.3696. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3739, либо еще выше – от области 1.3790 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Покупатели евро и фунта готовы вернуться в рынок. Видеопрогноз на 18 января

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящая коррекция по евро может закончиться в любой момент

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3630 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3660 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.