FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта образовали новую поддержку 1.3522 и рассчитывают на пробой 1.3556

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3510 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Попытки быков закрепиться на новых максимумах еще в среду не увенчались успехом, поэтому активно действовали продавцы фунта. Прорыв и закрепление ниже 1.3510 с обратным тестом снизу вверх этого уровня дал отличный сигнал на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и на этом все закончилось. Быки быстро реабилитировались и еще до обеда забрали под свой контроль 1.3510, образовав после теста верху вниз этого уровня отличную точку входа в покупки. В результате пара выросла на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи успешно защитили сопротивление 1.3547, а ложный пробой этого уровня дал сигнал на продажу фунта. Сильной статистики по США мы так и не дождались, поэтому акцентированного движения вниз так и не произошло. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3522, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Этот уровень является своеобразной серединой бокового канала, в котором фунт находится с середины этой недели. Сильные данные по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании вряд ли серьезно помогут фунту, но вместе с формированием ложного пробоя на 1.3522 это образует сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв 1.3556, чего вчера сделать не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3595 и 1.3649. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3522, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3492. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3461, либо еще ниже – от минимума 1.3431 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера защитили уровень 1.3556, однако ничего ниже 1.3522 во второй половине дня показать не сумели, что сохраняет пару в рамках бокового канала. Первостепенной задачей сегодня остается защита именно 1.3556, так как повторный выход пары выше этого диапазона создаст ряд технических проблем. Скорее всего, акцент будет сделан на данные по американскому рынку труда, поэтому в первой половине дня вряд ли стоит ожидать крупного и направленного в одну сторону движения британского фунта. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3556 образуют первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3522, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3522 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3492, образованной по итогам вчерашнего дня. Только закрепление и обратный тест 1.3492 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3461 и 1.3431, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий возможен лишь в случае очень хороших данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3556, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3595. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Отчет Non-Farm Employment Change приведет к росту доллара. Видеопрогноз на 7 января

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment может помочь доллару. Под прицелом 1.1287

B COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше, это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей с дальнейшим ростом пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3522 приведет к более крупному падению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3556 возобновит рост евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.