FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается к новому сопротивлению 1.3271

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3239 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше 1.3239 после выхода данных по розничным продажам в Великобритании привели к образованию сигнала на покупку фунта, так как после обратного теста сверху вниз 1.3239 быки сумели защитить этот диапазон. Первое движение вверх составило около 20 пунктов. В прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на важность защиты этой области и формирование ложного пробоя. Всего их было два, и каждый раз пара демонстрировала рост на 20 пунктов. По итогам дня быкам удалось обновить крупное сопротивление 1.3271, выше которого пробиться пока не получилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Сегодня у нас выходят достаточно важные данные по экономике Великобритании. В первой половине дня советую ознакомиться с отчетом по изменению объема ВВП Великобритании за 3-й квартал этого года. Первостепенной задачей быков на сегодня будет защита и формирование ложного пробоя в районе 1.3235 по аналогии с тем, что я разбирал чуть выше. Только сильные данные по экономике, пересмотренные в сторону роста, и рост сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании приведут к образованию хорошего сигнала на покупку фунта с перспективой возврата в район 1.3271, который был протестирован сегодня утром. Прорыв и тест 1.3271 будут не менее важной задачей, так как выход за пределы этого диапазона позволит быкам усилить свои позиции с целью обновления максимумов 1.3301 и 1.3336 – а это уже возврат к уровням прошлой пятницы, от которых и произошло крупное падение фунта. Тест сверху вниз 1.3336 даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3372 – максимумы декабря, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3232, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, советую не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя около следующего минимума — 1.3200 — даст точку входа в покупку фунта и последнюю надежду покупателей на сохранение торговли в боковом канале. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3173 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока не особо контролируют рынок, хотя каждый раз после обновления максимумов дают отпор покупателям. Продавцам нельзя выпускать фунт выше 1.3271, так как это приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары. Только слабые данные по ВВП Великобритании и формирование ложного пробоя на 1.3271 сформируют хорошую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3232, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3232 вместе со средними скользящими усилят давление на фунт и свалят GBP/USD к крупной поддержке у основания 32-й фигуры, где вновь активно проявят себя покупатели фунта. Однако обратный тест 1.3200 снизу вверх даст отличную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения фунта уже к 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3271 вместе с сильными данными по ВВП Великобритании лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3301. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3336, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3372 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале. У покупателей проблемы выше 13-й фигуры

Евро остается в боковом канале, а фунт цепляется за сопротивление 1.3271. Видеопрогноз на 22 декабря

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились практически наполовину, это привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно печальными. После решения Банка Англии повысить процентные ставки, пара взметнула вверх, однако уже на следующий день подверглась жесткой распродаже, что выбило «из седла» многих участников рынка, рассчитывающих на завершение медвежьего тренда. Американский доллар, по всей видимости, продолжит пользоваться спросом на фоне неопределенности с новым штаммом коронавируса Омикроном, который распространяется довольно быстрыми темпами, отпугивая участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый фунт также пока не является сильно привлекательным инструментом. Пока ситуация с очередной волной коронавируса не придет в норму, говорить о росте фунта будет достаточно проблематично. Однако высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки в следующем году, что поддержит британский фунт. В COT-отчете за 14 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 950 до уровня 29 497, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 87 227 до уровня 80 245. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с 38 277 до -50 748. Недельная цена закрытия просела с 1.3262 до 1.3213.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3232 усилит давление на пару. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3271.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.