FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи могут одержать победу. Под прицелом 1.1224

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу евро сильно упал по отношению к доллару США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1321 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение индексов IFO Германии и отсутствие роста инфляции в еврозоне в ноябре этого года не позволили европейской валюте в первой половине дня продолжить свой бычий импульс, который наблюдался вчера. Однако при все этом быкам удалось защитить поддержку 1.1321. Формирование там ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций. На момент написания статьи пара прошла вверх 20 пунктов и на этом все закончилось. Во второй половине дня давление на евро резко возросло. Прорыв и обратный тест снизу вверх уровня 1.1321 дал точку входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась более чем на 90 пунктов, перечеркнув весь рост, наблюдавшийся после заседания Европейского центрального банка. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Сегодня нет важной статистики, поэтому давление на евро сохранится и дальше. Тот факт, что торговля ведется около нижней границы широкого бокового канала от 30 ноября создает ряд серьезных проблем для покупателей евро. Слабые данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ еврозоны не окажут серьезного воздействия на евро, однако могут подтолкнуть к наращиванию коротких позиций по паре. Покупателям необходимо принимать максимум усилий по защите промежуточной поддержки 1.1245. Только формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку евро против медвежьего рынка, наблюдаемого в прошлую пятницу. Не менее важной задачей станет возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1269. Его пробой и обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район 1.1291, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит уровень 1.1315, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1245, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1224 – последней надежде покупателей на сохранение пары в боковом канале. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1208, либо еще ниже - в районе 1.1188 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро очень серьезно заявили о себе. Сегодняшние плохие показатели по еврозоне наверняка вернут давление на евро, что приведет к очередной волне снижения пары. Основной задачей медведей на первую половину дня является защита уровня 1.1269. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабым отчетом немецкого Бундесбанка по экономике образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару и снижение в район нижней границы бокового канала 1.1224. Пробой и тест снизу вверх промежуточной поддержки 1.1245 приведет к дополнительному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1224. Только выход за пределы этого уровня снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение пары с возобновлением медвежьего тренда в район 1.1208 и 1.1188. Более дальней целью выступит уровень 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1269, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1291 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1315 и 1.1348 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Американский доллар вырос против ряда валют. Видеопрогноз на 20 декабря

Подробнее: /ru/analysis/297626

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки бегут с рынка. Ожидается пробой 1.3205

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1208. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1315.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.