FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта остаются шансы на мощный рост. Нужен прорыв 1.3254

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, однако не все они были прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3219 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Как мы можем видеть, рынок продолжило штормить перед важным заседанием Федеральной резервной системы и Банка Англии в конце этого года. Никто толком не может понять, что будет с политикой Банка Англии, и еще сложней представить – как глава ФРС собирается бороться с инфляцией без повышения ставок. Но вернемся к технической картине. Рост пары в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.3219 привели к образованию хорошего сигнала на продажу фунта далее по тренду. Однако, к моему сожалению, сигнал принес убытки. Спустя некоторое время состоялся прорыв 1.3219, который прошел без обратного теста, как я отметил на графике, поэтому в длинные позиции от этого уровня войти не получилось. Неудачное закрепление выше 1.3255 и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа в короткие позиции по фунту, из которой можно было вытянуть 35 пунктов. На сегодня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа вчера были по евро?

Сегодня выходит очередной ряд данных по экономике Великобритании. Особое внимание привлечет инфляция. Ее рост может в значительной степени сказаться на укреплении британского фунта, так как заставит Банк Англии пересмотреть свои взгляды в отношении денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Итоги заседания будут опубликованы завтра. Основной задачей быков будет защита и формирование ложного пробоя в районе 1.3222, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только в этом случае можно открывать длинные позиции в расчете на рост фунта и очередной тест сопротивления 1.3254, от которого вчера был образован отличный сигнал на продажу. Прорыв и тест 1.3254 сверху вниз дадут дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3286. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3317, где рекомендую фиксировать прибыль. Доступен этот уровень будет только по результатам заседания Федеральной резервной системы. Более дальней целью остается сопротивление 1.3349. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3222 у покупателей вновь начнутся проблемы. По этой причине с покупками советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около очередного минимума 1.3191 даст точку входа в длинные позиции. Этот уровень очень важен с технической точки зрения, так как его прорыв перечеркнет все усилия покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3162, или еще ниже – от 1.3111 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Все, что сейчас требуется медведям, – защита уровня 1.3254. Сделать это можно по аналогии со вчерашним днем. Выпускать пару выше 1.3254 никак нельзя, так как пробой этого уровня приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары с перспективой перелома нисходящего тренда. Формирование ложного пробоя на 1.3254 даст хорошую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3222 – своеобразная середина нового бокового канала. За этот уровень развернется активная борьба, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой 1.3222 создаст новые проблемы для быков и сохранит пару в нисходящем канале. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на минимумы 1.3191 и 1.3162, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3111, но к ней мы можем провалиться лишь после заседания Федеральной резервной системы. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3254 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3286. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3317, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3349 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Итоговое заседание ФРС в этом году пройдет без сюрпризов. Видеопрогноз на 15 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала перед итоговым заседанием ФРС в этом году

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций, это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор Центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего, давление на фунт только вырастет, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT-отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела — с 1.3314 до 1.3262.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вновь перетянуть рынок на свою сторону.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3244 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3220 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.