FX.co ★ EUR/USD. 14 декабря. Отчет COT. Трейдеры хранят спокойствие перед заседаниями ФРС и ЕЦБ

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник новое падение в направлении уровня 1,1250, после чего новый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1357. Ни первый, ни второй уровень не покорились трейдерам 13 декабря, а их активность оставляла желать лучшего. Нисходящий трендовый коридор все еще характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Пара никак не может выполнить закрепление над ним. Вчера, в понедельник, информационный фон отсутствовал для евро и доллара. Таким образом, активность, может быть, и не была совсем уж слабой, но трендовое движение пары точно отсутствовало. Сегодня ситуация будет ненамного лучше. Информационный фон отсутствует и сегодня, и я жду таких же невнятных торгов и во вторник. Трейдеры явно ждут заседания ФРС и его результатов, которые должны стать известны завтра вечером. Из этого я делая вывод, что до вечера среды вряд ли стоит ждать сильных движений пары. О самом заседании ФРС тоже было сказано уже все.

Трейдеры дают 100% вероятности на то, что программа QE сократится еще на 15 млрд $ и 70-80% вероятности на то, что сокращение будет бОльшим. Что в первом, что во втором случае, американская валюта может испытать приток новых трейдеров и вырасти. Однако, помимо решения по программе QE, должна состояться традиционная пресс-конференция с президентом ФРС Джеромом Пауэллом, а также быть опубликован график «dot-plot», который показывает настроение членов Комитета в отношении процентной ставки. Напомню, что в прошлый раз, когда публиковался этот график, половина членов ФРС считала, что в следующем году ставка будет повышена. Если на этот раз их число увеличиться, это будет означать, что вероятность повышения ставки выросла. А вместе с этим может продолжить свой рост и американская валюта. На фоне подобных изменений говорить о ЕЦБ и его денежно-кредитной политике даже как-то не хочется. Я вижу достаточно оснований для ужесточения ДКП ФРС и роста доллара и практически не вижу причин для роста евровалюты, а от ЕЦБ сейчас сложно ждать «ястребиной» риторики и действий.
EUR/USD – 4H

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако большее внимание сейчас следует уделять часовому графику, так как там графическая картина более точная. На 4-часовом графике пара торгуется между уровнями 1,1148 и 1,1404 и не предпринимает попыток отработать любой из этих уровней. Можно было бы ориентироваться на дивергенции, но в последнее время их нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (10-00 UTC).
США - Индекс цен производителей (13-30 UTC).
14 декабря календари экономических событий в США и Евросоюзе содержат в себе по одной записи, которые вряд ли можно назвать важными. Информационный фон сегодня будет очень слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты наращивали Long'и, а также закрывали Short-позиции. Всего было открыто 2445 контрактов Long по евровалюте и закрыто 15331 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 193 тысячи, а общее количество контрактов Short – снизилось до 205 тысяч. «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется, но ослабло за отчетную неделю. Так как оно все же остается «медвежьим», то рассчитывать на дальнейшее падение евровалюты можно.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Сейчас их можно удерживать открытыми. Покупки евровалюты рекомендую при закрытии над коридором на часовом графике с целями 1,1357 и 1,1450. Или при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357.
Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.