FX.co ★ Падение баланса монет на биржах и снижение прибыльности: Биткоин начинает финальное погружение к $42k перед взрывным ростом

За последнюю неделю ситуация вокруг первой криптовалюты нормализовалась, индекс страха и жадности начал расти, а биткоин уверенно закрепился выше $48k. Несмотря на это монета по-прежнему не может начать восходящее движение к новым максимумам. И судя по ряду фундаментальных факторов, крипта больше не располагает временем для возобновления восходящего движения.

Текущая ситуация

По состоянию на 18:00 13 декабря актив совершил медвежий пробой уровня $48k и по совместительству уровня Фибоначчи 0,236. Биткоин торгуется в районе $47k и вплотную приблизился к важной зоне поддержки в районе $46k. При пробое этого уровня активу откроется путь на ретест диапазона $42k-$45k. Вероятней всего причиной для столь резкого снижения послужили негативные новости или тезисы, высказанные председателем ФРС. В любом случае помимо искры, которая стала катализатором падения, существует ряд фундаментальных факторов, которые оказывали давление на котировки BTC/USD.

Рост хешрейта и падение ценности

В начале декабря хешрейт биткоина вплотную приблизился к абсолютному максимуму, установленному в начале апреля. За счет этого растет конкуренция среди майнинг-компаний, а ценность криптовалюты падает. Помимо этого снижение ликвидности биткоина связано с выпуском 90% всей эмиссии, что является важным фактором давления на цену и снижения общей ценности крипты. За последние полтора месяца сложность майнинга (борьба за вознаграждение) выросла более, чем на 6%, из-за, что в ближайшее время доходы майнеров будут падать.

Инвесторы выводят биткоины с бирж

За последние две недели фондовый рынок США переживает эйфорию и рост котировок основных индексов. Вследствие этого инвесторы используют криптовалютный рынок как запасной плацдарм для хранения запасов ликвидности. Во время взлета фондовых индексов аналитики Glassnode зафиксировали отрицательный приток монета на биржи, что служит доказательством того, что игроки переводят средства в растущие фондовые индексы. Это также негативно сказывается на цене биткоина за счет увеличения давления на цену продавцов, которые контролируют ситуацию на крипторынке.

Прогнозы

На четырехчасовом графике биткоин завершил нисходящее движение и покупатели начали откупать позиции. Однако предполагаю, что по итогам завершения очередной четырехчасовой свечи котировки не сумеют преодолеть рубеж в области $48k-$48,8k, где проходит зона сопротивления и уровень фибо 0,236. Технические индикаторы также сигнализируют о завершении краткосрочного нисходящего тренда, но не демонстрируют предпосылок к уверенному откупу позиций быками. MACD формирует медвежье пересечение и продолжает двигаться ниже нулевой отметки, а стохастик и индекс относительной силы указывают на возникновение слабого импульса, подкрепленного вхождением в область ключевой поддержки. Предполагаю, что цена BTC продолжит нисходящее движение к финальному диапазону $42k-$45k после непродолжительной консолидации в районе $46k-$48k.

Несмотря на локальный негатив, биткоин по-прежнему остается в рамках бычьего рынка, классическое движение которого было прервано сложной структурой четвертой волны. Несмотря на это основная аудитория криптовалюта остается уверенной в дальнейшем движении цены к новым максимумам. Об этом свидетельствует растущая ончейн-активность, уверенные позиции долгосрочных держателей и отсутствие паники при достижении локальных минимумов. Вероятней всего повторное достижение $42k станет финальной точкой нисходящего локального тренда, после чего Bitcoin возобновит движение к новым вершинам.

Рекомендуется к прочтению:

Индекс SP 500 совершил V-образный разворот: стоит ли ждать импульсного роста Биткоина?

Биткоин удерживает позиции и выглядит уверенно: стоит ли ждать V-образного разворота?

Финал бычьего рынка приближается: биткоин может установить новый исторический рекорд или упасть ниже $30k