FX.co ★ EUR/USD. 13 декабря. Отчет COT. Ключевая неделя месяца. Заседания двух центральных банков

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу новый рост к верхней границе нисходящего трендового коридора. Около нее произошел разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня 1,1250. Таким образом, настроение трейдеров на данную минуту остается «медвежьим». Закрепление курса пары над коридором позволит трейдерам рассчитывать на более сильный рост европейской валюты в направлении уровней коррекции 1,1357 и 1,1450. В пятницу в Евросоюзе не было ничего интересного. А в США вышло два отчета, которые и определили судьбу пары в этот день. Однако, с моей точки зрения, определить они могли бы ее и получше. Индекс потребительских цен в ноябре вырос до 6,8% г/г, базовая инфляция – до 4,9%. Примерно такими и были ожидания трейдеров, но это не отменяет тот факт, что оба показателя серьезно выросли по сравнению с октябрем. Таким образом, я считаю, что движение пары после отчета могло бы быть сильнее, а также, что расти должен был доллар, а не евровалюты.

Впрочем, уже сегодня трейдеры могут исправить свою ошибку. И как мы видим, уже с самого утра котировки евровалюты падают, а доллара – растут. Если сегодня весь день будет наблюдаться падение пары в направлении уровня 1,1250 и ниже, я считаю, это будет справедливо. Также вышел в пятницу индекс доверия потребителей в США, который составил 70,4, также показав рост по сравнению с предыдущим месяцем. То есть и в этом случае доллар должен был расти, а не падать. На этой неделе для пары евро-доллар будет по меньшей мере два важных события. Заседания центральных банков – это всегда интересно, а, учитывая, что это последние заседания в этом году, это вдвойне интересно. Напомню, что худшая фаза кризиса пандемии уже миновала, поэтому центральные банки сейчас вовсю раздумывают над ужесточением денежно-кредитной политики. А ФРС уже приступила к сворачиванию программы стимулирования. Таким образом, каждое следующее заседание может быть еще одним шагом в сторону нормализации политики. А каждый такой шаг может и должен поддерживать валюту этого банка. От ЕЦБ сейчас трейдеры многого не ждут, поэтому больше шансов на новый рост доллара, так как ФРС, скорее всего, продолжит сокращать программу QE.

EUR/USD – 4H

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако лучше сейчас большее внимание уделять часовому графику, так как там графическая картина более точная. На 4-часовом графике пара торгуется между уровнями 1,1148 и 1,1404 и не предпринимает попыток отработать тот или иной уровень. Можно было бы ориентироваться на дивергенции, но в последнее время их нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
13 декабря календари экономических событий в США и Евросоюзе полностью пустые. Нет ни одного интересной записи. Таким образом, информационный фон сегодня никакого влияния на настроение трейдеров не окажет.

Отчет COT(Commitments of traders):

Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты наращивали Long'и, а также закрывали Short-позиции. Всего было открыто 2445 контрактов Long по евровалюте и закрыто 15331 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 193 тысячи, а общее количество контрактов Short – снизилось до 205 тысяч. «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется, но ослабло за отчетную неделю. Так как оно все же остается «медвежьим», то рассчитывать на дальнейшее падение евровалюты можно.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Сейчас их можно держать открытыми. Покупки евровалюты рекомендую при закрытии над коридором на часовом графике с целью 1,1450. Или при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357.

Термины:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.