FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть все шансы на мощный рост

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3205 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как после выхода ряда отчетов по Великобритании, а их было немало — начиная с изменения объема ВВП и объема промышленного производства и заканчивая индексом активности в сфере услуг — покупатели так и не сумели найти в себе силы, чтобы защитить поддержку 1.3205. В результате провала этого уровня и обратного теста снизу вверх был образован отличный сигнал на открытие коротких позиций, который принес порядка 20 пунктов прибыли. Однако более крупного падения фунта так и не состоялось. Данные по инфляции в США ничем не удивили трейдеров. Резкий рост пары во второй половине дня и ложный пробой на 1.3237 привели к сигналу на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов — в район поддержки 1.3205, после чего, в очередной раз защитив этот уровень, покупатели образовали ложный пробой и сигнал на покупку фунта. Движение вверх составило более 70 пунктов.

Сегодня выходит очередной ряд данных по экономике Великобритании. Советую ознакомиться с отчетом о финансовой стабильности Банка Англии, а также послушать интервью губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое может сыграть важную роль в дальнейшем направлении британского фунта. Но, учитывая, что все это будет во второй половине дня, в ходе европейской сессии быки наверняка попытаются сохранить рынок под своим контролем. Сделать это получится лишь в случае формирования ложного пробоя в районе 1.3236, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только в этом случае произойдет рост фунта и очередной тест сопротивления 1.3267, выше которого выбраться в пятницу так и не удалось. Обновление 1.3267 сверху вниз даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой прорыва 1.3297 уже ближе ко второй половине дня. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3236 у покупателей вновь начнутся проблемы. По этой причине с покупками советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около очередного минимума 1.3207 даст точку входа в длинные позиции. Этот уровень очень важен с технической точки зрения, так как его прорыв перечеркнет все усилия покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3173, или еще ниже – от 1.3144 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Все, что сейчас требуется медведям, – защита уровня 1.3267, выше которого фунт никак нельзя пускать, так как его пробой приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары с перспективой перелома нисходящего тренда. Формирование ложного пробоя на 1.3267 приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3236 – своеобразная середина нового бокового канала. За этот уровень развернется активная борьба, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой 1.3236 создаст новые проблемы для быков и сохранит пару в нисходящем канале. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на минимумы 1.3207 и 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3144, но к ней мы вряд ли провалимся в начале этой недели. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3267 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3297. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала после данных по инфляции

Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабря

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из временной в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вновь перетянуть рынок на свою сторону.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3290 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3207 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.