FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале, в очередной раз не справившись с 13-й фигурой

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1297 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате отсутствия важной фундаментальной статистики покупатели европейской валюты вновь не справились с 13-й фигурой, а новости о том, что в среду Германия зафиксировала самое большое количество смертей от COVID-19 с февраля этого года, вернули давление на пару. Однако дождаться формирования сигналов по входу в рынок не получилось, так как ни один из обозначенных еще утром уровней протестирован так и не был. Техническая картина на вторую половину дня остается без изменений.

Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, и, скорей всего, волатильность рынка останется в рамках бокового канала. Не исключено, что покупатели рисковых активов попытаются пробиться выше 1.1297, но сделать это будет довольно проблематично. Данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США не произведут на валютный рынок никакого впечатления, поэтому во время публикации отчета движения можно не ждать. Основной целью покупателей будет возврат контроля над сопротивлением 1.1297, вокруг которого пара ходит в последние несколько дней. Лишь прорыв и, что важно, закрепление выше 1.1297 с обратным тестом сверху вниз дадут отличную точку входа с целью роста EUR/USD в район 1.1325. Прорыв и этого диапазона вместе со слабой статистикой по США и ястребиными заявлениями представителей Европейского центрального банка приведут к более крупной восходящей коррекции в район максимума 1.1356, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1381, что поставит под угрозу весь медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Если во второй половине дня давление на евро сохранится, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1286, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков и на этом уровне, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1238. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1214, либо еще ниже – в районе 1.1188 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи справились и не пустили евро выше 1.1297. Основной задачей продавцов остается защита этого диапазона, а формирование там ложного пробоя вместе с сильной статистикой по американской экономике дадут отличную точку входа в короткие позиции в расчете на сохранение медвежьего импульса, наблюдаемого на этой неделе. Новости о новом штамме и серьезном всплеске заболеваемости в Германии, конечно, не привлекают на рынок покупателей рисковых активов, поэтому вполне можно ожидать возврата давления на пару EUR/USD во второй половине дня. Не менее важной задачей продавцов является контроль над поддержкой 1.1268, чего в первой половине дня сделать не удалось – до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов. Действовать можно по аналогии со вчерашним днем: пробой и тест снизу вверх 1.1268 приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1214, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1297 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1325. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1356 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается под давлением, а медведи нацелены на пробой 1.3197

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале, но медведи могут вернуться в любой момент

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро заявили о себе. Под прицелом сопротивление 1.1297

Покупатели евро и фунта возвращаются в рынок. Видеопрогноз на 8 декабря

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой стал новый штамм коронавируса Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, немного выросла — до 1.1292 против 1.1241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков хоть что-то предложить в сложившейся ситуации.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1305. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1245.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.