FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовы на прорыв 1.1337 и продолжение роста

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1337 и советовал принимать решения, отталкиваясь от него. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков пробиться выше 1.1337 привела к образованию сигнала на открытие коротких позиций, однако крупного падения пары я так и не дождался. После движения вниз на 15 пунктов давление снизилось, а быки начали опять постепенно возвращаться к вышеуказанному диапазону. Отсутствие фундаментальной статистики в первой половине дня стало одной из причин такой низкой волатильности. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.

Скорей всего, спрос на евро сохранится, и мы увидим более крупную восходящую коррекцию, но этому должны поспособствовать фундаментальные данные по американской экономике. Советую обратить внимание на производственный индекс ФРС-Филадельфии и число первичных обращений за пособием по безработице. Отсутствие прогресса по этим показателям может усилить давление на доллар. Но для реального возврата в рынок быков необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1337, чего в первой половине дня, как мы с вами уже знаем, сделать не удалось. Обратный тест этого уровня сверху вниз даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1372. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата давления на EUR/USD во второй половине дня и намеков со стороны членов FOMC Джона Уильямса и Мэри Дейли на необходимость к более агрессивным действиям в отношении денежно-кредитной политики советую дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1302. В случае отсутствия там активности быков лучше всего не торопиться, а подождать обновления недельного минимума 1.1267. Но и там длинные позиции — только после неудачного закрепления ниже. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.1222, либо еще ниже – от 1.1193 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи добились своего, защитив сопротивление 1.1337 в первой половине дня и образовав там хорошую точку входа в короткие позиции, но, увы, крупной распродажи не произошло. Во второй половине дня акцент сместится на данные по США. Только сильные отчеты вернут уверенность продавцам евро, что усилит давление на пару. Очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1337 образует сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Первичной целью выступит промежуточная поддержка 1.1302. Пробой и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD и приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, рассчитывающих на коррекцию в ближайшее время. Это откроет дорогу к новым минимумам: 1.1267 и 1.1222. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1337 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1372. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

У фунта все получилось, смогут ли покупатели евро? Видеопрогноз на 18 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро взяли паузу, но давление может вернуться

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт смог. Рынок труда и инфляция поддержали покупателей

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении, покупая американский доллар. Заявления представителей Центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более быстрое восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1337 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1305 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.