FX.co ★ EUR/USD. 12 ноября. Отчет COT. В Америке вновь будут решать судьбу потолка госдолга

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и к концу дня достигла уровня 1,1450. Закрепление чуть ниже этого уровня позволяет рассчитывать на дальнейшее падение пары, а в течение сегодняшнего дня она уже успела выполнить отбой от этого уровня. Однако, с другой стороны, пара торгуется в самом низу нисходящего трендового коридора. Таким образом, до закрытия под ним высока вероятность разворота в пользу европейца и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1552. Информационный фон вчерашнего дня был довольно слабый. Этим и объясняется абсолютное нежелание трейдеров торговать активно. Насущных тем для обсуждения и анализа сейчас немного. Особенно в Европейском союзе. Таким образом, трейдеры продолжают торговать, исходя из ранее полученной информации (в частности, отчеты Nonfarm Payrolls, инфляция и результаты заседания ФРС), а также пытаются присовокупить к этому «современные» темы, вроде вопроса, кто станет новым президентом ФРС, или сумеют ли договориться демократы и республиканцы о новом повышении лимита государственного долга.

Напомню, что срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в феврале 2022 года, а в начале декабря 2021 года Казначейство США вновь достигнет потолка госдолга, и для того, чтобы продолжать финансировать государственные учреждения и платить по своим обязательствам, ему нежно будет продолжать размещать облигации различных сроков, чтобы привлекать средства. Но если потолок госдолга не будет повышен (что вряд ли), то формально США должны будут объявить дефолт, технический дефолт. Так как это совершенно никому в правительстве не нужно, демократы и республиканцы, скорее всего, договорятся. А вот какое будет решение – это очень интересно. Так как последнее решение было временным – лимит повысили на 0,5 трлн $, и этих средств хватило примерно на 2 месяца. Вряд ли конгрессмены и сенаторы хотят собираться каждый пару месяцев, чтобы обсудить очередное повышение потолка госдолга.

EUR/USD – 4H

На 4-часовом графике котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Медвежья дивергенция у индикатора CCI также сработала в пользу валюты США. Отбой котировок от уровня 127,2% - 1,1404 позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении 1,1606. Закрытие под 1,1404 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1148.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (10-00 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).
12 ноября календарь США практически пустой, а в Евросоюзе уже вышел отчет по промышленному производству в сентябре, которое снизилось в объемах на 0,2% и не дало евровалюте начать процесс роста. В целом, информационный фон сегодня будет слабым.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 4032 контракта Long по евровалюте и 10622 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 199 тысяч. Теперь эти числа практически совпадают, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. В целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у кого. Возможно, через неделю или две «медвежье» настроение продолжит усиливаться, что позволит европейской валюте продолжать падение.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Ранее я рекомендовал пробовать продавать пару, если будет выполнен точный отбой от уровня 1,1606 на 4-часовом графике. В итоге котировки выполнили падение к уровню 1,1450 на часовом графике. Сделку можно закрывать. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1450. Покупки – при отбое от уровня 1,1404 на 4-часовом графике с целью 1,1552.

Термины:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.