FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращает позиции после заявлений представителей Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Еще в первой половине дня формирование ложного пробоя в районе 1.3464 дало отличный сигнал на открытие длинных позиций. Это быстро вернуло фунт в район сопротивления 1.3504, прорыв которого происходит уже ближе ко второй половине дня, во время выступления представителей Банка Англии. Пробой 1.3504 и тест сверху вниз дают дополнительную точку на открытие длинных позиций, что приводит к росту фунта еще на 50 пунктов — в район 1.3558.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии, денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились — с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии – c 1.3763 до 1.3654.

Сегодня ожидается очередное выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может подпортить планы покупателей фунта на дальнейший рост пары. Учитывая, что в первой половине дня важная фундаментальная статистика не выходит, скорей всего, быки постараются дотянуться до уровня 1.3596, от которого и зависит дальнейший рост пары. Для сохранения контроля над рынком покупателям фунта необходимо как можно быстрее забирать контроль над сопротивлением 1.3596. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз сформируют сигнал на покупку GBP/USD, что продолжит восходящий тренд и подтолкнет пару еще выше – в район максимума 1.3648. Тест этой области будет свидетельством начала хорошего бычьего тренда, однако для большей уверенности нужно закрепление выше. Пробой 1.3648 откроет прямую дорогу к новым максимумам: 1.3694 и 1.3754, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы увидим давление на пару, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков остается защита поддержки 1.3533, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует хорошую точку входа в покупки. В ином случае оптимальным сценарием по открытию длинных позиций будет тест поддержки 1.3478 – там также лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3426 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера пытались защитить рынок, но выступление представителя Банка Англии навредило их планам. Сегодня продавцам нужно думать над тем, как защищать 1.3596 – уровень, к которому пара может вплотную подобраться сегодня в ходе европейской сессии. Рассчитывать на фундаментальные данные по Великобритании сегодня не приходится, поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3596 приведет к образованию сигнала на продажу GBP/USD по аналогии с тем, который я разбирал выше. Целью будет снижение к поддержке 1.3533. За этот уровень развернется по-настоящему жаркая борьба, так как от него зависит продолжение восходящей коррекции пары. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх сформируют сигнал на открытие новых коротких позиций уже в расчете на снижение пары к минимуму 1.3478, а затем и на обновление поддержки 1.3426, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине и отсутствия активности медведей на 1.3596 лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3648 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от максимума 1.3694, либо еще выше – в районе 1.3754 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Доллар под давлением. Покупки евро и фунта продолжатся. Золото. Видеопрогноз на 9 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелились на прорыв очередного сопротивления 1.1606

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на активные попытки быков вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3580 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3533 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.