FX.co ★ Учимся и анализируем: биткоин приблизился к абсолютному максимуму. Что говорят технические индикаторы о дальнейшем движении цены BTC?

Биткоин начинает торговую неделю с отскока от линии поддержки $60,2k, после чего импульсным ростом вплотную приближается к историческому максимуму. Однако по итогу криптовалюте не удается продолжить рост из-за локальной коррекции, которая неизбежно наступает после столь мощного импульсного роста. Благодаря столь явному отскоку сомнений в скором начале бычьего ралли и установлении нового максимума сомневаться не приходится. С учетом этого необходимо провести технический анализ горизонтальных графиков BTC, чтобы определить вероятный старт нового периода роста биткоина.

На четырехчасовом графике отлично видно, что произошел импульсный рост цены, что характерно для отскока от зоны поддержки. Несмотря на это актив был близок к тому, чтобы пробить этот участок и продолжить снижение. В таком случае ближайшими ключевыми зонами поддержки выступили бы отметки $56,3k и $53,2k. Однако по состоянию на 14:30 сценарий движения к этим отметкам отменяется за счет уверенного закрепления выше $64k. Монета вплотную приблизилась к линии сопротивления исторического максимума и начала снижаться. Это было ожидаемо, так как котировки достигли зоны после того, как продавцы начали отстаивать позиции, что видно по возникшему верхнему фитилю самой большой бычьей свечи.

Несмотря на это, биткоин уверенно пробил недельную зону сопротивления и достиг отметки $66k, вблизи которой пытается закрепиться. На четырехчасовом графике сформировалась неуверенная медвежья свеча "доджи", свидетельствующая о слабости продавцов на этих позициях. Однако последующая бычья свеча также выглядит крайне неуверенно, что может означать старт периода консолидации с параллельным снижением в рамках канала $63,4k-$65,9k. Об этом также свидетельствует негласное правило, по которому любое импульсное движение завершается локальным периодом коррекции для стабилизации ситуации. Помимо этого, технические индикаторы также свидетельствуют о начала периода стабилизации: MACD все еще сохраняет восходящее движение, но уровень покупателей значительно упал. Об это сигналит старт бокового движения стохастического осциллятора и индекса относительной силы. Стоит отметить, что оба показателя находятся за пределами безопасной зоны (выше 60), что также является сигналом к перекупленности биткоина и необходимости коррекции.

*Учимся и анализируем

Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).

Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.

MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.

Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.

Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.

На часовом графике сформировался явный паттерн на дальнейшее понижение цены. После того как медведи перехватили инициативу (три красных свечи подряд), появилась свечная формация, состоящая из трех неуверенных свечей "доджи". Этот паттерн является явным знаком на снижение цены. Вероятней всего, что падение продолжится до $65k, где проходит локальная зона поддержки, и где цена может совершить восходящий отскок. Однако более правдоподобно выглядит вариант со снижением до $65k и дальнейшей стабилизацией цены. Вместе с тем существует вероятность продолжения движения вверх, и разворота локального тренда. Технические индикаторы криптовалюты указывают на планомерное снижение цены, что говорит о здоровой коррекции после импульсного роста. MACD готовится сформировать бычье пересечение, а стохастик и индекс относительной силы разворачиваются в нисходящем направлении. Диапазон $65,8-$65,7k является отличной областью для входа на понижение со стоп-лоссом в районе $65k.

На дневном графике биткоин осуществил важный прорыв за привычный коридор колебаний, что является сильным бычьим сигналом. Если цена уверенно закрепиться выше $64,4k, то можно говорить о продолжении бычьего ралли к новым вершинам. Технические индикаторы уверенно движутся вверх: MACD готовится сформировать бычье пересечение, а стохастик и индекс RSI движутся по бычьей зоне, что говорит об активизации покупателей. Глобальный бычий тренд не вызывает сомнений, как и установление новых максимумов цены на этой неделе. Вероятней всего Bitcoin сумеет добраться до отметки $73k и продолжит восходящее движение с локальными паузами на коррекции.