FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Нонфармы порадовали трейдеров, но не порадовали доллар.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD сначала осуществила падение на 60 пунктов, обновив свои годовые минимумы на несколько пунктов, а потом такое же по размеру движение вверх, вернувшись к линии Киджун-сен. В принципе, весь пятничный день сводился лишь к одному событию – отчету по Нонфармам в США. Напомним, что за двое суток до этого отчета ФРС объявила о решении начать сворачивание программы количественного стимулирования. Соответственно, можно было предположить, что ФРС ждет роста количества Нонфармов после двух провальных месяцев. Так и вышло на практике. Отчет оказался выше прогнозного значения на 80 тысяч, но для доллара США это не имело никакого значения, потому что все, что он сумел показать после этой публикации, это рост на 20 пунктов. Правда, до этого почти с самого начала европейской торговой сессии котировки пары уже падали, поэтому можно также предположить, что рынки заранее начали отыгрывать еще не опубликованный отчет. В этом случае движение пары логично, так как, когда ожидания подтвердились, началось фиксирование прибыли по коротким позициям. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено время не только отчета по Нонфармам, но еще и по безработице, и по заработным платам в США. Все они оказались лучше ожиданий экспертов. И все они не помогли американской валюте продолжить укрепление. Теперь давайте разберемся с торговыми сигналами. Первый сформировался еще в начале европейской сессии, но на самом деле этого сигнала не было, так как линия Киджун-сен позже опустилась на этот уровень, что видно на 4-часовом ТФ. Далее было сформировано три сигнала около уровня 1,1534, два первых следовало игнорировать. Они сформировались слишком близко по времени к публикации важной статистики в США. А вот третий сигнал на покупку можно было отрабатывать, и он позволил заработать около 16 пунктов, так как выше критической линии цена уйти не смогла. Два последних сигнала на продажу в виде отскоков от линии Киджун-сен отрабатывать также не следовало, так как они сформировались слишком поздно.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме наконец-то сформировалась нисходящая тенденция и линия тренда, но есть ощущения, что она будет сохраняться недолго. На старших таймфреймах хорошо видно, что в данное время пара больше движется вбок, чем вниз. Тем не менее, отскок от линии тренда может спровоцировать новый виток нисходящего движения. А преодоление этой линии – новый виток восходящего. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1613) и Киджун-сен(1,1564). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 ноября в Евросоюзе и в США не состоится ни одного важного фундаментального события или макроэкономической публикации. Таким образом, есть основания полагать, что волатильность сегодня будет очень слабой, а внутридневное трендовое движение – отсутствовать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».