FX.co ★ Учимся и анализируем: почему биткоин торгуется в узком диапазоне и есть ли сигналы на технических графиках о начале роста

Биткоин был в шаге от теста финальной зоны сопротивления в локальном коридоре $60k-$63,5k. Однако новостной фон, и в частности результаты заседания ФРС, повлиял на цену и дестабилизировали ситуацию. В результате криптовалюта вернулась в привычный диапазон и пока с трудом продвигается по нему. Для того чтобы определить возможную точку входа и старт нового периода роста, необходимо провести анализ внутридневных таймфреймов для определения вероятной даты завершения колебаний. Если такие предпосылки видны на графиках, то вероятность появления сигналов к росту значительно увеличивается.

На часовом графике BTC/USD находится в рамках нисходящего движения большой силы, о чем говорят технические индикаторы и свечной анализ. После успешного начала дня, продавцы перехватили инициативу, что вылилось в формирование длинной красной свечи. Впоследствии цена опустилась до нижней границы области сопротивления, которая образовалась после удачного начала торгового дня. Преобладание медведей неудивительно, так как котировки движутся под линией супертренда, что указывает на бычий сценарий происходящего, благодаря чему и образовался уверенный нисходящий локальный тренд. По состоянию на 17:30 быки пытаются перехватить лидерство и удержать цену выше $61k. Это видно по длинному нижнему фитилю последней медвежьей свечи, что указывает на образовавшееся давление со стороны покупателей. Вероятнее всего, это может означать запуск локального периода восстановления, но технические индикаторы продолжают сигнализировать о медвежьих настроениях: MACD сохраняет позиции выше нулевой отметки, но индекс относительной силы и стохастический осциллятор продолжают падать вниз, к зоне перепроданности, что подтверждает медвежий характер часового графика и полное доминирование продавцов.

*Учимся и анализируем

Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).

Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.

MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.

Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.

Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.

Четырехчасовой график выглядит более спокойным за счет старта периода консолидации. Несмотря на уверенную зону поддержки на отметке $60,1k, центр диапазона колебаний смещается к нижней границе общего коридора $60k-$63,5k. Это говорит о доминации продавцов в текущей фазе торгового дня. По состоянию на 17:37 быкам удалось отстоять рубеж в $61k, но несмотря на это инициатива все еще в руках медведей. На графике также сформировалась фигура теханализа "медвежий треугольник", и судя по всему ее пробой состоится в нижней границе широкой области колебаний. При предыдущем нисходящем импульсе быкам удалось откупить падение на $60,7k, но дальнейший откуп объемов продавцов оказался слабым, из-за чего цена идет на повторный ретест зоны поддержки. Техническая картина происходящего сигнализирует о слабости быков, но и отсутствии силы медвежьего импульса: MACD и стохастик неуверенно снижаются, но все еще находятся в безопасных позициях, а индекс относительной силы стабилизировался в районе отметки 40, что указывает на относительное равенство позиций. Вероятней всего неуверенная медвежья свеча на четырехчасовом графике окончательно подтвердит дальнейшее движение по флету (боковое движение).

С учетом анализа узких таймфреймов, можно прийти к выводу, что прямо сейчас нет явного преимущества покупателей или продавцов, а потому цена движется по заданному диапазону, а внутридневные попытки ее преодолеть завершались отскоком и дальнейшим перетягиванием канатов быками и медведями. Вместе с тем на выходных закрываются классические рынки, а потому часть давления продавцов может быть нивелирована. Также стоит отметить рост числа розничных торговцев на выходных, а потому можно ждать мощного импульсного роста. В таком случае крайне важно следить за уровнями поддержки и сопротивления, и открывать позиции только в тех случаях, когда происходит уверенный пробой линии поддержки/сопротивления. При этом важно подстраховываться стоп-лоссом, так как импульсные факторы никто не отменял даже при отсутствии важных запланированных событий.