FX.co ★ GBP/USD. 5 ноября. Отчет COT. Последнее испытание для доллара

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3511 и закрепление под ним. Сегодня же падение котировок возобновилось, пара уже подбирается к уровню коррекции 100,0% - 1,3411. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Великобритании и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3511. Закрытие под уровнем 1,3411 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,3297. Вчерашнее и сегодняшнее падение котировок британца было вызвано результатами заседания Банка Англии. Информационный фон, как видим, оказался очень сильным, британец упал уже на 250 пунктов. Однако сами результаты заседания были не такими провальными, чтобы можно было рассчитывать на такое падение фунта стерлинга. Отмечу, что многие аналитики и вовсе ожидали от Банка Англии повышения ставки, как выяснилось незадолго до самого заседания.

Однако этого не произошло, что и могло стать причиной разочарования трейдеров. Это разочарование было очень масштабным, хотя Банк Англии, наоборот, оповестил рынки о своем намерении ужесточать денежно-кредитную политику. В частности, несколько членов правления проголосовало и за повышение ставки, и за уменьшение программы стимулирования в объемах. Однако эти моменты не были учтены трейдерами. Сегодня же от британца можно ожидать чего угодно. Учитывая, что настроение трейдеров остается «медвежьим», о чем также говорит нисходящий трендовый коридор, падение котировок может продолжаться, каким бы ни был отчет по пэйроллам в США. Хотя сам этот отчет имеет огромное значение для трейдеров, для ФРС, а также для доллара. Если сегодня выяснится, что количество пэйроллов в октябре оказалось выше ожиданий трейдеров (455 тысяч), то это должно поддержать доллар, который и без этого отчета растет в паре с британцем. А вот если количество пэйроллов окажется ниже, тогда доллар должен будет упасть в цене, но этого может не произойти из-за чрезмерно «медвежьего» настроения трейдеров.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике падение котировок продолжается, а также было выполнено закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс падения может продолжаться и далее в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем 1,3457 позволит рассчитывать на некоторый рост.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью (12-15 UTC).
США – Уровень безработицы (12-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).
Великобритания - Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью (13-00 UTC).
В пятницу в Великобритании состоятся выступления членов КМП Банка Англии. Однако наверняка они будут находиться в тени отчета по пэйроллам в США. Информационный фон сегодня может быть сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 26 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало вновь гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 2872 контракта Long и закрыли 10648 контрактов Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков теперь уже превышает количество контрактов Short на 17 тысяч. Теперь можно сказать, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало «бычьим», но в то же время графическая картина говорит о возможном падении котировок британца, так как были покинуты сразу два трендовых коридора. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое. Таким образом, после четырех недель активного наращивания Long'ов, может настать черед Short'ов.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца сейчас я не рекомендую, так как настроение трейдеров слишком «медвежье». Продажи рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3411 на часовом графике, с целью 1,3297, но следует быть осторожными во второй половине дня, так как возможно изменение настроения трейдеров из-за отчета по пэйроллам.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.