FX.co ★ EUR/USD. 4 ноября. Отчет COT. Доллар укрепил свои позиции после заседания ФРС

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду торговалась довольно активно. Ничего другого я и не ждал, так как заседание ФРС является одним из наиболее важных событий для валютного рынка. Таким образом, неудивительно даже то, что сначала пара выросла, а потом начала более сильное падение. В итоге котировки выполнили падение к уровню коррекции 127,2% - 1,1552. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня 1,1629. Закрытие под уровнем 1,1552 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,1450. Вернемся к заседанию Федеральной Резервной Системы. Наиболее важным было решение о тейперинге, то есть об уменьшении объемов скупки облигаций в рамках программы QE. Напомню, что трейдеры ждали этого решения с сентября и опасались, что ФРС отложит с его принятием до декабря. То есть, с одной стороны, это решение уже давно ожидалось, а с другой – игнорировать его было нельзя.

Таким образом, движения в разные стороны американской валюты вчера вечером и сегодня тоже вполне объяснимы. В те несколько часов, когда ФРС объявляет о результатах заседания, пара нередко показывает сначала движение в одну сторону, а потом в противоположную. Однако сейчас можно уже сказать, что доллар по итогу встречи вырос. Вырос ненамного, но все же вырос. Теперь ФРС будет уменьшать на 15 млрд $ в месяц объем программы QE до тех пор, пока не достигнет нуля. И этот фактор может поддерживать спрос на валюту США. Однако не обошлось и без ложки дегтя. Джером Пауэлл заявил, что инфляция может продолжать оставаться высокой, а процентные ставки в ближайшее время вряд ли будут повышены. В этих заявлениях тоже нет никакого скрытого смысла или намеков. Вряд ли кто-либо из трейдеров ожидал, что ставка будет повышена до момента полного завершения QE. Таким образом, в ближайшие полгода ФРС точно не пойдет на повышение ставки, а что будет через полгода в текущих условиях всемирной пандемии и учитывая тот факт, что Джером Пауэлл может покинуть свой пост уже в феврале 2022 года, предсказывать не возьмется никто.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки выполнили два отбоя от уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, был выполнен новый разворот в пользу американской валюты и начато новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок над уровнем 1,1606 позволит ожидать некоторый рост пары в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (10-00 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-00 UTC).
4 ноября календари Евросоюза и США уже не такие обильные, как было вчера. Однако я рекомендую обратить все же внимание на европейские события, особенно на выступление Кристин Лагард. Информационный фон сегодня может быть средним по силе.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» не изменилось. Спекулянты открыли 4058 контрактов Long по евровалюте и 3861 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 199 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 210 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. В целом, продолжается этот процесс и сейчас, но в последние три недели европейская валюта склоняется к слабому росту (если не брать в расчет последний день прошлой недели). В целом же падение евро все еще более предпочтительно выглядит.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1552 на часовом графике, с целью 1,1629. Продавать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1552, с целью 1,1450.

Термины:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.