FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был достаточно активный день для торговли фунтом. Давайте посмотрим на 5-минтунтный график и разберемся с точками входа. Неудачная попытка пробоя поддержки 1.3612 привела к образованию отличной точки входа в длинные позиции по фунту, что вылилось в активный рост пары еще в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше уровня 1.3640 с аналогичным формированием и тестом этой области сверху вниз дали дополнительную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда GBP/USD уже после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В результате движение вверх составило около 50 пунктов.

Сегодня у нас важное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, на котором регулятор обязательно обрисует ее дальнейшие перспективы. Разговоры о том, что Центральный банк может пойти на повышение процентных ставок без сокращения программы покупки облигаций, все еще имеют место быть – это очень сильный бычий сигнал для фунта. Поэтому для продолжения роста GBP/USD необходимо возвращаться к сопротивлению 1.3674. Пробой и тест этого диапазона сверху вниз приведут к сносу ряда стоп-приказов медведей и более крупному восстановлению пары в район максимумов: 1.3711 и 1.3754, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3793, но рост к ней произойдёт в случае кардинальных изменений в политике Банка Англии. При сценарии снижения пары в первой половине дня не менее важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3645, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя увеличит шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3645 оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3608. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума — 1.3580, либо еще ниже, от поддержки 1.3546, в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Шансов на перелом текущей тенденции у продавцов предостаточно, и многое будет зависеть от итогов заседания Банка Англии. Если политика полностью останется без изменений, медведям удастся переломить рынок на свою сторону. Формирование ложного пробоя в районе 1.3674 будет первым сигналом на открытие коротких позиций, который приведет к образованию давления на фунт и возврату медвежьего тренда. Это столкнет пару к поддержке 1.3645, от которой зависит достаточно многое. Там проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал. Прорыв 1.3645 и обратный тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на падение к минимумам этого месяца, в район 1.3608. Пробой этого уровня обеспечит продавцам фунта прямую дорогу на минимумы 1.3580 и 1.3546, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет возможен в случае консервативного подхода к своей политике Банком Англии. В случае дальнейшего роста GBP/USD в первой половине дня и отсутствия активности медведей на 1.3674 продавать фунт советую только после формирования ложного пробоя в районе 1.3711. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3754, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3793, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры поддержки экономики. Доллар реагирует спокойно

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Решение Банка Англии определит направление британского фунта на ближайшее время. Скорей всего, после нисходящей коррекции быки воспользуются шансом и вновь начнут покупать фунт по более привлекательным ценам, даже несмотря на принятые решения регулятором, которые повлияют на GBP/USD лишь в краткосрочной перспективе. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может позитивно сказаться на рынке, так как проблема инфляционного давления заставит Центральный банк рано или поздно действовать. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615 против -11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3695. В качестве поддержки выступит нижняя граница в районе 1.3635.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.