FX.co ★ Анализ EUR/USD. 1 ноября. ФРС продолжает тянуть со сворачиванием, а Белый дом – с переназначением Пауэлла

Волновая картина.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Коррекционная волна b приняла более сложный вид из-за распродаж американской валюты в прошлый четверг, однако уже в пятницу возобновилось снижение котировок, которое может стать началом новой протяженной волны с в С. Таким образом, волна b на данный момент считается завершенной. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1681, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к построению новой понижательной волны.

Рынки сосредоточились на заседании ФРС, но боятся вновь разочароваться.

В понедельник новостной фон для инструмента EUR/USD был слабым. В течение дня только отчеты по деловой активности в производственном секторе США могли заинтересовать рынки. Но они вышли лишь пару часов назад, таким образом, большую часть дня рынки торговали без поддержки новостного фона. Амплитуда в понедельник была довольно слабой – всего 17 базовых пунктов. И такое значение уже напоминает старый добрый евро, который торгуется так в большинстве случаев в последнее время. А сильное снижение котировок в пятницу выглядит теперь как обычное стечение обстоятельств. Отчет по деловой активности в сфере производства США оказался немного лучше, чем ожидали рынки. Это если говорить об индексе ISM. Второй индекс деловой активности Markit оказался, наоборот, немного хуже ожиданий.

Таким образом, спрос на доллар США не увеличился после этих индексов и не уменьшился. А рынки тем временем уже полностью сосредоточены на заседании ФРС, которое состоится в эту среду. Результаты будут оглашены поздно вечером того же дня. Но уже сейчас есть опасения, что никаких серьезных решений американский центральных банк не примет и на этот раз. Напомню, что на прошлом заседании многие аналитики также ждали, что ФРС начнет сворачивать программу скупки активов, но этого не произошло. Учитывая слабые последние отчеты по Nonfarm Payrolls и ВВП, можно ожидать пассивности от ФРС и на этот раз. То же самое касается и Джо Байдена, который должен выдвинуть кандидатуру на пост главы ФРС, так как полномочия Пауэлла заканчиваются в феврале следующего года. Однако на данный момент все еще неясно, останется ли Пауэлл или уйдет в отставку.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи.

Старший график.

Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.