FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт плавно возвращается к максимумам этого месяца. Быки нацелены на прорыв 1.3802

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был достаточно активный день для торговли фунтом. Давайте посмотрим на 5-минтунтный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я советовал открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя от уровня 1.3755 – что и произошло. Неудачная попытка роста выше 1.3755 закончилась сигналом на продажу фунта, который, к сожалению, принес убытки, так как спустя некоторое время произошел прострел выше 1.3755 и вынос стоп-приказов. Затем пара плавно вернулась под 1.3755, а его снизу вверх образовал еще одну точку входа в короткие позиции. Движение вниз составило более 25 пунктов, но затем в действие вступил план на вторую половину дня: формирование ложного пробоя на уровне 1.3740 привело к образованию отличного сигнала на покупку фунта, который был реализован в полной мере, что привело к обновлению сопротивления 1.3802. Ближе к концу дня на этом уровне можно было наблюдать за сигналом на открытие коротких позиций, позволившего забрать на нисходящей коррекции около 15 пунктов.

Сегодня в первой половине дня выходят данные по кредитованию в Великобритании, которые вряд ли будут иметь серьезное значение для направления фунта, что сохранит в паре восходящий потенциал. Для продолжения роста и возврата на месячные максимумы быкам достаточно прорваться выше 1.3802. Обратный тест этого уровня сверху вниз даст точку входа в длинные позиции, что позволит выбраться к сопротивлению 1.3830. Пробой этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей и более крупному росту пары в район максимумов: 1.3864 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня не менее важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3765, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя увеличит шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3765, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3731. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3697, либо еще ниже – от поддержки 1.3668 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Шансов на перелом текущей тенденции у продавцов фунта остается все меньше и меньше. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3802 приведет к образованию сигнала на продажу, что столкнет пару к поддержке 1.3765, где проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал. Прорыв 1.3765 и обратный тест снизу вверх сформирует сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на падение к нижней границе бокового канала 1.3731 пробой которой обеспечит продавцам фунта прямую дорогу на минимумы: 1.3697 и 3668, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет возможен в случае сильной фундаментальной статистики по американской экономике. В случае дальнейшего роста GBP/USD в первой половине дня и отсутствия активности медведей на 1.3802, продавать фунт советую только после формирования ложного пробоя на месячных максимумах в районе 1.3830. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3864, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ не убедило инвесторов. Евро прорвался к сопротивлению 1.1689

EUR/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает торговаться в канале перед заседанием Европейского центрального банка

GBP/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Фунт в очередной раз стучится в 1.3775 и вновь безрезультатно

В COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Это привело к возврату нетто-позиции положительного значения. Выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Выступление на прошлой неделе губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было позитивно воспринято на рынке, так как он в очередной раз повторил свою позицию по изменению денежно-кредитной политики. Однако небольшое замедление месячного и годового роста инфляции в Великобритании ограничило восходящий потенциал пары в середине недели, что привело к запиранию ее в боковом канале. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вырос с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против –11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3765 приведет к падению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3810 образует новую восходящую волну.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.