FX.co ★ Учимся и анализируем: что говорят технические индикаторы биткоина о дальнейшем движении цены после успешного отскока?

Медвежьи выходные биткоина завершились уверенным отскоком из области снижения $59,5k-$62k. Монета постепенно приходит в себя и начинает восстанавливаться. Все это происходит при уверенном росте ончей-показателей на фоне запуска еще двух ETF-фондов, благодаря которым спрос на биткоин-фьючерсы продолжает расти. Однако при всем позитиве начавшейся недели, криптовалюта не спешит расти к недавно установленному максимуму. Это связано со слабыми позициями покупателей и локальным периодом накопления, связанным с поглощением объемов, оставшихся после фиксации прибыли в районе исторического рекорда. Для того чтобы понять вероятные направления движения цены Bitcoin на этой неделе, необходимо провести анализ технических индикаторов коина.

Главным позитивом по-прежнему является запуск первых в США ETF-фондов, благодаря которым значительно возросли инвестиции и внимание игроков фондовых рынков. И если ажиотажа вокруг новых финансовых институтов хватило, чтобы взобраться выше $62k, то для дальнейшего роста усилий быков, на данный момент, вряд ли хватит. Анализируя часовой график биткоина, можно увидеть, что как мы и предполагали, отскок произошел от области $59,5k-$60,5k, а с учетом текущей динамики цены (+4% к стоимости за сутки при объемах торгов $30 миллиардов) максимально выгодная точка входа была пройдена. Дальше цена может продолжить колебаться в пределах диапазона $62k-$64k, либо начать восходящее движение в район исторического рекорда. С учетом анализа часового графика, вероятней всего в ближайшее время цена будет находиться в узком диапазон колебаний. Это видно исходя из свечной структуры роста, согласно которой объемы покупателей не выглядят уверенным выходом из диапазона, а скорее означают оверперфоманс быков. Большие игроки рассчитывали на дальнейшее снижение, а потому в ближайшее время ажиотаж вокруг роста монеты не предвидится. Поэтому этот период стоит воспринять как еще один шанс докупиться или зайти в актив. Индикаторы также демонстрируют нисходящее движение, подтверждая тезис о завершении локального бычьего импульса и стабилизации цены в текущем диапазоне. MACD постепенно переходит к боковому движению, а стохастик и индекс относительной силы снижаются в безопасные зоны, к отметке 50. Стоит отметить, что бычий пробой линии супертренда является первым важным признаком дальнейшего увеличения покупок и выхода за пределы текущего диапазона.

*Учимся и анализируем

Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).

Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.

MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.

Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.

Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.

На четырехчасовом графике биткоин приближается к первой ключевой зоне сопротивления, на отметке $63,5k, а потому испытывает проблемы с движением вверх. BTC начинает фазу консолидации цены и дальнейший штурм сложной линии для выхода из диапазона $62,5k-$63,5k. Технические индикаторы гласят о начале периода стабилизации на отметке $62,8k-$63,2k: MACD сформировал бычье пересечение, но попал в красную зону, а стохастик не сумел развить бычий импульс и начал боковое движение. Индекс относительной силы также завершает планомерный рост вблизи безопасного пункта 60. Отметка $63,5k станет крайне сложной для коина, так как там проходит коррекционная структура и большое число ордеров на продажу, что затормозит выход за рамки диапазона, а потому время для укрепления позиций в битке по оптимальной цене еще есть.

На дневном графике цена начинает идти вверх, что говорит о локальности периода стабилизации. Вполне вероятно, что этот рост обусловлен хайпом вокруг запуска ETF-фондов, а потому риск совершить ложный пробой зоны $63,5k повышается. Несмотря на это технические индикаторы растут: MACD пока снижается, но может сформировать бычье пересечение и начать расти. На это указывает явная восходящая динамика стохастического осциллятор и индекса RSI, которые миновали рубеж в 60 и продолжают расти, что говорит о запуске мощного среднесрочного бычьего импульса. С учетом этого, рассмотреть открытие длинных позиций стоит не раньше выхода за пределы $63,5k и последующего закрепления выше $64k. До этих пор уровень колебаний монеты остается достаточно высоким и резким, что повышает риск ликвидации лонга.