FX.co ★ Учимся и анализируем: биткоин упал до $63k и продолжает снижаться. Что говорят технические индикаторы о дальнейшем движении цены и возможном отскоке вверх?

Биткоин совершил уверенный скачок до нового рекорда близи отметки $67k, но впоследствии проявил слабость и снизился до локальной зоны поддержки. Этому снижению поспособствовало много факторов, и теперь валюта вынуждена колебаться в узком диапазоне. Несмотря на это, ончейн и технический анализ BTC дают понять, что приближается новый период роста главной криптовалюты.

По состоянию на 21 октября биткоин торгуется на отметке $63,3k, и за минувшие сутки подешевел на 3,5%. При этом объемы торгов монеты остаются на среднем уровне, в районе $44 миллиардов, что говорит о высоком уровне активности на спотовом рынке. То же самое можно сказать про рынок фьючерсов, чьи показатели вновь приближаются к абсолютным рекордам. Это говорит о том, что рынок завершает подготовительный этап накопления и готовится возобновить бычье ралли биткоина. Об этом также свидетельствует восходящая динамика числа уникальных адресов, контактирующих с сетью BTC. Подтверждают положительную тенденцию и общие объемы транзакций, которые приблизились к показателям периода, предшествовавшего бычьему ралли до нового максимума.

*Учимся и анализируем

Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании.

Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).

By balance of addresses - ончейн-метрика, позволяющая увидеть рост/снижение числа адресов с определенными балансами кошельков, а также отслеживать тренд накопления.

Также стоит обратить внимание на рост числа институциональных инвесторов, с балансом 1000-10k BTC. Аудитория этих адресов установила максимум с апреля 2021, что говорит о приближении рынка к пиковым показателям этого года. Помимо этого, на ончейн-метрике видно, что часть крупных компаний наоборот продавала свои активы во время недавнего обвала, как и розничные трейдеры. В это же время адреса 1k-10k BTC накапливали объемы и приблизились к рекордному накоплению. Это также является важным сигналом к скорому началу роста.

Однако анализ ончейн-активности дает глобальную картину происходящего. На горизонтальных графиках технические можно понять, что индикаторы сигнализируют о дальнейшем снижении цены. Часовой график криптовалюты указывает на сохранение мощной нисходящей волны: MACD сформировал медвежье пересечение и движется под нулевой отметкой, а индекс относительной силы и стохастик говорят о завершении бычьего импульса. Все это подкрепляется медвежьим пробоем треугольника, что говорит о мощных позициях продавцов. Также цена продолжает двигаться ниже линии супетренда, что не оставляет шансов цене удержать рубеж $63,3k. Учитывая это, открывать длинные позиции на этом участке не стоит.

*Учимся и анализируем

Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.

MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.

Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.

Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.

На дневном графике биткоина также видны предпосылки к последующему снижению. Прежде всего была сформирована медвежья свеча поглощения, что означает резкий скачок объемов на продажу. Формирование красной свечи говорит о возможном нисходящем тренде. Первые сигналы дальнейшего снижения видны по состоявшемуся пробою бычьего флага, что может означать о смене среднесрочного тренда от 30 сентября, когда цена BTC начала непрерывно расти. При этом все технические индикаторы продолжают снижаться, сигналя о завершении текущего цикла роста. Несмотря на медвежью картину, цена все еще находится выше линии супетренда, что указывает на возможный отскок от области $63k, но похоже, что рынок готов дать битку опуститься еще ниже, чтобы докупиться на низах.

С учетом этого, цена Bitcoin продолжит снижаться за линию $63k и, вероятней всего, в районе $60k начнется массовый откуп и разворот в сторону исторического рекорда. Поэтому игра на локальном понижении имеет смысл, но по мере снижения биткиона, вероятность отскока будет расти. За последние дни часть институциональной аудитории активизировалась, а потому монета вполне может начать расти раньше. На текущий момент область $59,7k-$61,5k является наиболее оптимальной для стартового входа или открытия длинной позиции.