FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Евро просел в первой половине дня. Продавцы стоят на защите 1.1646

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Европейская валюта быстро растеряла все свои позиции против доллара США в ходе европейской сессии из-за стремительного роста числа заражений коронавирусом по всему миру. Скорей всего, давление на рисковые активы сохранится и дальше. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа в рынок. В утреннем прогнозе я обращал внимание на поддержку 1.1646 и рекомендовал от нее принимать решения. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх выдали хороший сигнал на продажу евро с целью снижения к следующей поддержке — 1.1623, но до нее мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина несильно изменилась, лишь ближайшие уровни поддержки и сопротивления поменялись местами.

Первостепенной задачей быков на вторую половину дня будет возврат уровня 1.1646, который теперь превратился в сопротивление и выше которого выбраться будет достаточно проблематично. Лишь слабые фундаментальные данные по американскому рынку труда поспособствуют возврату бычьих настроений. Однако ввиду общего пессимизма инвесторов из-за новой волны пандемии вряд ли рост получит крупное продолжение. Поэтому лишь прорыв и закрепление выше 1.1646 с обратным тестом сверху вниз дадут хорошую точку входа в длинные позиции по евро с перспективой возврата на сопротивление 1.1666, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу к новым месячным максимумам: 1.1691 и 1.1713. В случае сохранения давления на евро и во второй половине дня весь акцент покупателей будет смещен на защиту нижней границы бокового канала в районе 1.1623. Не нужно забывать о ряде интервью с представителями Федеральной резервной системы – они могут усилить давление на пару еще больше. Поэтому лишь формирование ложного пробоя около 1.1623 образует сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.1646. Если медведи окажутся сильней и в ходе американской сессии, а быки ничего не предложат на 1.1623, лучше всего запастись терпением и отложить покупки до более крупной поддержки 1.1593. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно только от минимума 1.1573 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций, не является новостью, которая могла бы в момент помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.

Рекомендую ознакомиться:

Евро в одном шаге от прорыва месячных максимумов. Фунт готовится к тесту 39-й фигуры. Видеопрогноз на 21 октября

Коронавирус вновь выходит на первый план. Интерес к американскому доллару может вернуться

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 21 октября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 21 октября

В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже не является новостью, которая могла бы в моменте помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1643 приведет к крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1666 приведет к моментальному восстановлению пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.