FX.co ★ EUR/USD. 19 октября. Отчет COT. Европейская валюта следует за британцем

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и уровнем 1,1629. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1704. Евровалюта показывает рост уже на протяжении 5 дней и гонится за британцем, который растет уже несколько недель подряд и продолжает этот процесс. Отбой курса пары от уровня 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 1,1629. Информационный фон в понедельник был чрезвычайно слабым. Никаких интересных новостей для евровалюты в этот день не было, а для американца выше один лишь отчет по изменению объема промышленного производства в сентябре. Трейдеры ожидали прироста на 0,3% м/м, однако вместо этого производство сократилось на 1,3%.

Таким образом, падение американца по итогам дня можно даже считать достаточно логичным. Хотя активность трейдеров вновь оставляла желать лучшего. Однако хорошо еще, что сейчас имеется трендовое движение. В ближайшие дни может быть построен новый коридор, уже восходящий. Таким образом, торговать пару станет приятнее и удобнее. В целом же ничего интересного сейчас на рынке не происходит. Все наиболее важные и интересные темы сейчас поставлены на паузу. Складывается ощущение, что рынки продолжат торговать абсолютно неспешно до самого заседания ФРС, которое назначено на 3 ноября. А на этом заседании все будут в очередной раз ждать, что Джером Пауэлл объявит о начале сворачивания программы стимулирования экономики. Дождутся или нет, это уже второй вопрос. Напомню, что больше месяца американец рос, что хорошо видно на 4-часовом графике, а сейчас может начаться его падение. Что в первом, что во втором случае движение никак не связано с информационным фоном, Разве что с ожиданиями и предпочтениями трейдеров.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, трейдеры теперь могут рассчитывать на продолжение роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем 100,0% сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США - Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью (15-00 UTC).

США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (17-15 UTC).

США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (18-50 UTC).

19 октября в Евросоюзе не будет ни одного отчета, а в США календарь экономических событий содержит в себе лишь выступления представителей FOMC. Они могут быть довольно интересными, но вряд ли повлияют на общий настрой трейдеров.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не поменялось. Спекулянты открыли 5733 контракта Long по евровалюте и 2420 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 203 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 222 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта тем временем продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может возобновиться.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно. Вчера я рекомендовал покупать пару при закрытии над нисходящим коридором с целями 1,1629 и 1,1704. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Продавать пару сейчас не рекомендую, так как вероятность дальнейшего роста выше, а сигналов к продажам все равно нет.

Термины:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.