FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут инфляцию по США и рассчитывают на всплеск волатильности

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня ничего интересного не произошло. Учитывая, что волатильность после крупного азиатского роста вновь находилась на достаточно низком уровне, сигналов по входу в рынок образовано не было. Данные по немецкой инфляции ничем не удивили, так как показатель остался без изменений по сравнению с прошлым месяцем, а реакции на отчет по промышленному производству в еврозоне ожидаемо не было. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Сейчас на нем медведи защищают сопротивление 1.1560, и от того, кто окажется сильней, будет зависеть направление рынка. С технической точки зрения ничего особо не изменилось.

Во второй половине дня нас ждут важные фундаментальные данные по инфляции в США, и ее более крупный рост может привести к укреплению доллара. Если данные разочаруют трейдеров – давление на евро ослабнет, и можно будет наблюдать за продолжением восходящей коррекции пары. Первостепенной задачей быков будет прорыв и закрепление выше диапазона 1.1560, а также его обратный тес сверху вниз, что образует сигнал на покупку евро в расчете на восстановление пары к верхней границе бокового канала 1.1586. Только пробой этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз вместе со снижением инфляционного давления в США позволит быкам выстроить новый восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1611, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1636. При сценарии снижения EUR/USD после публикации данных по инфляции лучше всего с длинным позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1531. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить длинные позиции до новых минимумов в районах 1.1510 и 1.1482, и то в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи хоть и держат рынок под своим контролем, но особо активничать до публикации фундаментальной статистики не торопятся. Сильные данные по Соединенным Штатам Америки помогут продолжить медвежий тренд по паре. В ходе американской сессии продавцы евро будут нацелены на нижнюю границу бокового канала 1.1531. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведут к формированию сигнала на открытие коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к следующему промежуточному уровню 1.1510. Более дальней целью выступит новый минимум — 1.1454, где рекомендую фиксировать прибыль. Очень важной задачей для медведей остается защита середины бокового канала 1.1560, где сейчас и ведется основная торговля. Как я отмечал выше, только возврат под этот уровень и закрепление под ним образуют первый сигнал на открытие коротких позиций, что вернет давление на пару и столкнет ее к минимуму 1.1531. При сценарии резкого роста евро во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1560 лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.1586, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1611.

Рекомендую ознакомиться:

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октября

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и нацелены на верхнюю границу канала

Данные по инфляции в США определят дальнейшее направление доллара. Видеопрогноз на 13 октября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT-отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT-отчете), скорей всего, никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1616 с 1.1695.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и отсутствие направления.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1520.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.