FX.co ★ Учимся и анализируем: что говорят технические индикаторы BTC перед штурмом финальной зоны сопротивления

Биткоин продолжает бычье ралли и пытается закрепиться выше отметки $55k. По состоянию на 12:00 монета была близка к успешному освоению в области $55k-$55,5k. Однако технические индикаторы находились в зоне перекупленности, из-за чего актив начал снижаться и по состоянию на 15:30 торгуется в зоне $54,5k. Несмотря на это, сомнений в дальнейшем ралли биткоина не возникает, а это значит, что в скором времени криптовалюта продолжит продвигаться по широкому диапазону $50k-$60k. После закрепления выше $55k монета приблизится к финальной зоне сопротивления, за которой видна дорога к историческому рекорду.

С учетом позитивных новостей на рынке криптовалют, а также утверждением первого на территории США ETF-фонда на биткоине, нет сомнений в том, что первый криптоактив вновь восстановится над зоной в $55k. В ближайшее время актив начнет повторный ретест области $55k-$55,5k, где будет сформирована зона поддержки, так как эта зона становится местом сосредоточения длинных позиций. После закрепления в рамках узкого диапазона и образования локальной зоны поддержки, BTC продолжит восходящее движение к ключевой зоне сопротивления всего широкого диапазона роста. Финальной точкой трудной области является отметка $57,2k, где проходит горизонтальная линия и коррекционная структура, которые давят на цену. В случае закрепления над линией $57,2k, криптовалюте открывается путь на $60k, где ближайшее сильное сопротивления проходит на уровне исторического рекорда. Другими словами, биткоин находится в шаге от достижения исторического максимума. Однако чтобы определить, когда монета подберется к финальному рубежу сопротивления, необходимо провести технический анализ, так как ончейн-метрики единогласно говорят о росте спроса к активу.

*Учимся и анализируем

Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.

MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.

Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.

На часовом графике технические индикаторы демонстрируют явные медвежьи настроения и цена продолжает снижаться, пробив область поддержки на отметке $54,5k. Показатель MACD двигался в боковом направлении, но по итогу готовится нырнуть за нулевую отметку и сформировать медвежье пересечение. Сильные медвежьи сигналы видны по резко снижающимся индексу относительной силы и стохастику, которые просели за отметку 60. Фазе падения предшествовал локальный период стабилизации цены, что выделено на графиках. Однако по итогу покупатели не спешат откупать цену и ждут ее дальнейшего падения до более низких показателей. С учетом недавнего бычьего ралли, цены "остывает" и локальный спад выглядит закономерным.

На четырехчасовом графике BTC четкой картины дальнейшего движения цены не видно за счет продолжения фазы консолидации. Технические индикаторы показывают неоднозначную, но скорее бычью тенденцию движения цены, что идет вразрез с часовым графиком, а значит нас могут ожидать разворот и движение цены вверх или смена тенденции и последующее падение. Показатель MACD двигался в боковом направлении, но начал снижаться. Индекс RSI продолжает двигаться вдоль отметки 65, но проявляет слабину и начинает снижаться. При этом стохастик сформировал бычье пересечение, но импульс все еще не реализован. В целом, вероятнее всего, что ближе к вечеру произойдет разворот цены, что также подтверждается бычьим флагом, который подтверждает динамику восходящего движения.

*Учимся и анализируем

Бычий флаг - формация на горизонтальных графиках криптовалюты, свидетельствующая о продолжении роста. При медвежьем пробое такой формации возможна коррекция или разворот тренда.

Дивергенция - несоответствие между траекторией движения технических индикаторов и цены финансового инструмента.

На дневном графике видна растущая дивергенция между техническими показателями и движением цены. Индикатор MACD движется вверх, что говорит о растущей силе восходящего импульса. Другие показатели находятся возле зоны перекупленности, что может сигналить о локальной коррекции, первые проявления которой мы уже видим при падении цены после консолидации. Индекс относительной силы забрался до отметки 80 и движется вдоль нее, а стохастик сформировал бычье пересечение и начинает двигаться вверх. При этом цена продолжает падать, и по состоянию на 15:50 биткоин просел до $54,3k. Прямо сейчас идет борьба за отметку $54,5k, и в случае успешного закрепления цены выше этой зоны, BTC двинется в область $55k-$55,5k. Вероятней всего, к вечеру этот рубеж будет покорен. В таком случае стоит ждать котировки крипты в районе $57k, после чего произойдет откат, что видно по перекупленности (стохастик и индекс относительной силы). Однако на выходных снижается давление классических рынков за счет их закрытия и повышается активность розничной аудитории. Поэтому вполне вероятно, что первый штурм $57,2k произойдет на выходных.