FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 8 октября (разбор утренних сделок). Покупатели евро ждут данные по американскому рынку труда

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1542 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка пробоя и закрепления ниже уровня 1.1542 привела к образованию сигнала на открытие длинных позиций, что послужило причиной моментального восстановления пары в район 1.1570 еще до публикации данных по американскому рынку труда. Теперь все будет зависеть только от них. С технической точки зрения ничего не изменилось.

Данные по американскому рынку труда могут привести к всплеску волатильности рынка, однако весь акцент расставлен на том, будет ли зафиксирован рост новых рабочих мест выше августовского значения или нет. Если нет, то рост евро может продолжиться. В таком случае задачей покупателей станет прорыв и закрепление выше диапазона 1.1570. Однако лишь обратный его тест сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление пары к максимуму 1.1595. Более дальней целью выступит область 1.1618, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD после публикации отчета по рынку труда лучше всего с длинным позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станет очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1542. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить длинные позиции до очередного недельного минимума – 1.1510. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1482 и 1.1454 и то в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро также рассчитывают на данные по рынку труда, но отчет должен превзойти прогнозы экономистов. Все они нацелены на очередные месячные минимумы, к которым может быть открыт путь уже во второй половине дня. Очень важной задачей остается защита сопротивления 1.1570, около которого сейчас и ведется торговля. Лишь очередное формирование там ложного пробоя во второй половине дня вернет давление на пару, что столкнет ее к промежуточной поддержке 1.1542, ниже которой медведям пробиться сегодня не удалось. Прорыв этого уровня с обратным его тестом снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD уже в районы 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1454. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1570 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1595, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1618.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена, сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия Центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1695 с 1.1726.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1570 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1542 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.