FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает восстанавливаться. Под прицелом – сопротивление 1.1641

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на слабые данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны, евро продолжил свою восходящую коррекцию, что было вполне ожидаемо в начале недели. Давайте посмотрим на 5-митнутный график и поговорим о тех точках входа, которые были образованы в первой половине дня. Первая попытка закрепления выше 1.1611 оказалась неудачной, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций. Однако до реализации этого входа дело не дошло, и спустя некоторое время на этом уровне образовался ложный пробой с сигналом на покупку евро. Эта точка входа была уже куда прибыльней, что привело к росту евро на 25 пунктов. Вторая половина дня также скудна на фундаментальную статистику, поэтому не исключено, что быки проверят свои силы и попытаются пробиться выше сопротивления 1.1641, к которому пара постепенно приближается. Даже хорошие данные по изменению объема производственных заказов в США вряд ли навредят настроению покупателей евро. Прорыв и закрепление выше диапазона 1.1641 по аналогии с той точкой входа, которую я разбирал выше, приведут к образованию нового сигнала на покупку евро с перспективой восстановления в район 1.1670. Более дальней целью выступит максимум 1.1699, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на евро вернется, а произойдет это по причине неудачного закрепления выше 1.1641, то лучше всего дождаться нисходящей коррекции пары и присмотреться к уровню 1.1611. Ниже этого диапазона проходят средние скользящие, что позволяет рассчитывать на формирование ложного пробоя в этом районе, который будет подтверждением входа в длинные позиции в продолжение восходящего рынка. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1611 советую отложить покупки до момента возврата в район поддержки 1.1585. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у локальной поддержки прошлой недели 1.1564 – и все это лишь в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Ситуация для продавцов евро довольно щекотливая, так как в первой половине дня мы не увидели активного сопротивления с их стороны, хотя попытки защитить 1.1611 все же были. Важная задача медведей на вторую половину дня будет состоять из защиты сопротивления 1.1641. Лишь формирование там ложного пробоя и сильные данные по США приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с целью нисходящей коррекции во второй половине дня в район промежуточной поддержки 1.1611, которую медведи сегодня упустили. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня столкнут EUR/USD еще ниже – в район 1.1585, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит недельный минимум 1.1564, но на рынке должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы мы увидели такое крупное падение пары. В случае прорыва локальных минимумов и отсутствия продавцов на уровне 1.1641 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1670, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1699.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений представителей ФРС, в том числе Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать Центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного – с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1726 с 1.1809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1585.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.