FX.co ★ EUR/USD. 4 октября. Отчет COT. Трейдеры-медведи немного отступили с рынка

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня 1,1629. В течение всего дня трейдеры торговали пару не очень активно, таким образом, до уровня 1,1629 достать не удалось. Нисходящий трендовый коридор все еще характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой от уровня 1,1629 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1552. В пятницу информационный фон был достаточно слабым для евро-доллара. Несмотря на то что интересных отчетов было достаточно много, трейдеры не нашли оснований для их проработки. В Евросоюзе вышли отчеты по деловой активности в сфере производства и по инфляции. Деловая активность лишь немного снизилась в сентябре по сравнению с первой оценкой в начале месяца, а инфляция – выросла до 3,4%.

Таким образом, трейдеры имели причины покупать евровалюту в пятницу. Однако, как я уже сказал, эти покупки были очень слабыми. Даже сильный отчет по инфляции, на которую сейчас обращено не меньше взоров, чем на американскую инфляцию или рынок труда, не вызвал сильного движения. То же самое касается и американской статистики, где вышел важный индекс ISM для производственной сферы, а также индекс доверия потребителей от Университета Мичиган. Если второй отчет действительно был не самым важным, то первый должен был вызвать рост доллара США. Однако трейдеры и эти отчеты проигнорировали. В данное время весь фокус направлен исключительно на ФРС и программу QE, сворачивания которой трейдеры ждут уже несколько месяцев. На фоне этих ожиданий американская валюта и продолжает свой рост. На текущей неделе (в пятницу) выйдет важный отчет о состоянии американского рынка труда. Nonfarm Payrolls всегда являлся одним из наиболее важных отчетов, а больше на этой неделе важной статистики практически и не будет. Следовательно, движения пары евро-доллар могут оставаться достаточно слабыми. В пятницу мы уже увидели, что трейдеров не интересуют европейские данные и второстепенные отчеты. Они ждут чего-то действительно важного.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а закрепление котировок над уровнем 1,1606 позволит ожидать небольшой рост пары в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
4 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 7264 контракта Long по евровалюте и 16159 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 194 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта тем временем продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки пары я рекомендую при отбое от уровня 127,2% - 1,1552 на 4-часовом графике с целью 1,1629. Продажи я рекомендую, если произойдет отбой от уровня 1,1629 на часовом графике с целью 1,1552.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.