FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт довольно быстро пережил «топливный кризис»

GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD1 октября также торговалась, можно сказать, отлично, пройдя за сутки около 140 пунктов. Само движение тоже не вызывало вопросов, так как практически в течение всего дня пара двигалась только в одном направлении. К сожалению, «не все коту масленица», о чем мы поговорим немного ниже. Тут же хотелось бы отметить, что может показаться, что весь рост британского фунта в пятницу был спровоцирован лишь отчетом по деловой активности в производственном секторе Великобритании. Он помечен цифрой «1» на иллюстрации, и именно в это время и начался рост пары. Однако сам отчет не дает оснований делать подобные выводы. Дело в том, что PMI составил 57,1 пункт при прогнозе 56,3. Это не такое большое несоответствие, чтобы рынки ринулись его отрабатывать. Формально повод для покупок британской валюты был, но весьма призрачный. Таким образом, мы считаем, что это просто совпадение. Точно таким же совпадением может быть и то, что после публикации данных о личных доходах и расходах американцев (цифра «2» на иллюстрации) пара начала рост, хотя эти данные были лучше прогнозов и, соответственно, должны были спровоцировать падение пары. После публикации индекса ISM евровалюта упала вниз на 17 пунктов, что равняется трети ее дневной волатильности, а фунт стерлингов практически никак не отреагировал. Поэтому мы делаем вывод, что все движения фунта/доллара в пятницу не имели никакой зависимости с «макроэкономикой». В таком случае это могло быть коррекционное движение против падения ранее на 300 пунктов. Что касается торговых сигналов, то их было всего три, и начали они формироваться лишь через некоторое время после того, как стартовало движение вверх. Первый сигнал на покупку сформировался при преодолении уровня-экстремума 1,3519. И в итоге цена поднялась к уровню-экстремуму 1,3570, от которого и отскочила. Таким образом, в этом моменте следовало закрывать сделки на покупку и открывать сделки на продажу. Заработать удалось около 24 пунктов. Сделку на продажу следовало закрывать около уровня поддержки 1,3535, так как от него также последовал отскок. Еще около 10 пунктов прибыли. Около уровней поддержки мы не ищем торговых сигналов, поэтому следующим стал сигнал на продажу при отскоке от уровня 1,3570 еще раз. Он был сформирован уже вечером, поэтому его можно было игнорировать. Тем не менее если трейдеры решили его отработать, то можно было заработать еще около 10 пунктов. Таким образом 35-45 пунктов прибыли в пятницу можно было получить.

GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящую коррекцию. Однако в данное время нет ни линии тренда, ни канала, поэтому о тенденции говорить еще очень рано. На данный момент пара поднялась к критической линии и даже отскочила от нее. Поэтому движение вниз может возобновиться. Но преодоление линии Киджун-сен позволит ожидать продолжения роста фунта стерлингов. Напомним, что на прошлой неделе произошел обвал этой валюты из-за «топливного кризиса» в Великобритании. Но, похоже, рынки уже отработали эту тему, поэтому началось восстановление пары. На 4 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3304, 1,3416, 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607. Линии Сенкоу Спан Б (1,3730) и Киджун-сен (1,3568) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании также не запланировано ни одного важного макроэкономического отчета. Таким образом, пара будет торговаться на чистой «технике» практически до самой пятницы, когда в Штатах будет опубликован отчет по Нонфармам.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (21 – 27 сентября) крупные игроки вновь немного усилили свой «бычий» настрой. Хотя он сейчас является максимально нейтральным по факту. Дело в том, что значение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» находится сейчас около нуля, что означает равенство между количеством открытых длинных и коротких позиций по фунту. Следовательно, ни быки, ни медведи не владеют инициативой. Более того, в последние пару месяцев настроений профессиональных трейдеров постоянно меняется, так как нетто-позиция то растет, то снижается. Таким образом, с нашей точки зрения, вывод очевиден: отчеты COT сейчас не свидетельствуют ни о «бычьем» настроении, ни о «медвежьем». В течение отчетной недели изменения по группе «Non-commercial» были минимальными. Было открыто 5,5 тысячи контрактов Buy и 4,5 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у некоммерческих трейдеров выросла на 1 тысячу. Если в случае с европейской валютой отчеты COT сигнализируют о весьма вероятном дальнейшем падении, то в случае с фунтом, отчеты COT как раз свидетельствуют о нейтральном настроении трейдеров. На иллюстрации выше виден четкий нисходящий тренд, но проблема в том, что профессиональные игроки не продолжают распродажи британской валюты. Следовательно, по фунту стерлингов дальнейшее падение неочевидно. Напомним также, что евровалюта скорректировалась примерно на 43% против восходящего тренда, а фунт – на 24%.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».