FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 1 октября (разбор утренних сделок). Евро толкается в боковом канале, а покупатели потирают руки

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на ряд фундаментальной статистики по еврозоне, которая разочаровала трейдеров своими показателями по снижению объема розничной торговли в Германии и активности в производственном секторе стран еврозоны, евро продолжает удерживать свои позиции в районе локальных минимумов, что оставляет шанс на восходящую коррекцию во второй половине дня. Учитывая тот факт, что ни один из обозначенных мною уровней протестирован не был, сигналов по входу в рынок в первой половине дня увидеть не удалось. С технической точки зрения на вторую половину дня все осталось без изменений. Во второй половине дня нужно посмотреть на реакцию рынка, которая может привести к всплеску волатильности после отчетов по производственному индексу ISM и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Важное значение будет иметь и рост уровня расходов населения США, который повлияет на возможное увеличение объема розничных продаж в следующие месяцы. Важной задачей покупателей в ходе американской сессии будет все та же защита поддержки 1.1564, которая была образована по итогам вчерашнего дня. От этого уровня сегодня может быть выстроена очень сильная восходящая коррекция, так что советую обратить на него особое внимание. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.1596, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе со слабыми данными по американской экономике образуют удобную точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район 1.1620. Более дальней целью выступит область 1.1642, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1564 советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1538 и 1.1510. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1482 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Ситуация для продавцов евро довольно щекотливая, так как в первой половине дня мы не увидели пробоя минимумов недели, как это происходило на протяжении всей неделе – очень неприятный звонок для медведей. Важной задачей во второй половине дня остается прорыв уровня 1.1564, который был образован по итогам вчерашнего дня. Лишь такой сценарий сохранит давление на пару, а обновление 1.1564 снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1538. Единственное, что успокаивает, так это возврат индикатора MACD с области перепроданности в район нулевой отметки. Однако перед новыми продажами нужно противостоять попытке роста индикатора, который может быть результатом восходящей коррекции пары. В случае прорыва локальных минимумов следующей целью выступит поддержка 1.1538. Не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1596. Слабые фундаментальные данные по США могут поспособствовать росту EUR/USD к этому диапазону. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1596 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1620, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1642.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений представителей ФРС, в том числе председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать Центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного – с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась — до 1.1726 с 1.1809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Только прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1564 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.