FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября (разбор утренних сделок). Фунт застыл в боковом канале, а медведи взяли небольшую паузу перед голосованием в Сенате по лимиту госдолга

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на тот факт, что фунт был заперт в боковом канале в первой половине дня, волатильность сохранилась на достаточно высоком уровне, что привело к образованию двух сигналов по входу в рынок и позволило немного заработать. Давайте посмотрим с вами на 5-минутный график и поговорим о том, где можно и нужно было входить в рынок. Ясно видно, как снижение в первой половине дня к уровню 1.3419, которое произошло, кстати, после выхода хороших данных по ВВП Великобритании, привело к формирование ложного пробоя и сигналу на открытие длинных позиций, на что я обращал внимание в утреннем прогнозе. Затем состоялся рост к сопротивлению 1.3466, где медведи ясно заявили о себе, образовав на ложном пробое отличную точку входа в короткие позиции в продолжение тренда. На момент написания статьи пара свалилась вниз уже более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня с технической точки зрения ничего не изменилось. Лишь очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.3419 образует сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на повторное восстановление к 1.3466, где все также проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. В доказательство тому были утренние продажи от данного уровня. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз на фоне слабых данных по американскому рынку труда, либо хороших новостей с Сената США, сформируют дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста GBP/USD к промежуточному сопротивлению 1.3505. Более дальней целью выступит область 1.3550, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения пары GBP/USD во второй половине дня по тренду лучше всего с длинными позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от минимума 1.3372, но при условии формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3308, либо еще ниже – от 1.3193 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

С первоначальной задачей медведи справились в первой половине дня, но этого мало для продолжения нисходящего тренда. Только очередное формирование ложного пробоя на этом уровне уже в ходе американской сессии выступит дополнительным сигналом на открытие коротких позиций по тренду. В таком случае можно ожидать дальнейшего снижения GBP/USD в район годового минимума — 1.3419, пробиться ниже которого в ходе европейской сессии не удалось. Прорыв и обратный тест этой области снизу вверх вместе с разочаровывающими новостями из Сената США ударят по очередным стоп-приказам быков и образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения GBP/USD к 1.3372. При очень активных продажах фунта во время выступления представителей Федеральной резервной системы целью выступят минимумы 1.3308 и 1.3193, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий медведей в районе 1.3466 повода для паники не будет. Советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3505, откуда короткие позиции также рекомендую открывать только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3550 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Выбирайте сами: долговой кризис в США, электроэнергетический кризис в Китае или топливный крах в Великобритании

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 30 сентября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 30 сентября

Почему так сильно вырос американский доллар. Видеопрогноз на 30 сентября

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящих коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банк Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственная проблема, которая стоит на пути быков, – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущества покупателей на рынке и перевесу в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась с 1.3837 до 1.3662.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на медвежий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае восстановления фунта в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3466.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA — период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.