FX.co ★ Биткоин падает из-за Китая, пока киты продолжают накапливать объемы: технический анализ движения цены BTC

Ситуация на рынке криптовалют оставалась стабильной последнюю неделю, и большинство активов пребывали в стадии консолидации цены. Однако вследствие очередного пакета санкций от правительства Поднебесной и преследований криптобирж в Южной Корее волатильность котировок цифровых активов существенно возросла. На этом фоне печальней всего выглядит ситуация биткоина, который сумел сформировать локальную бычью структуру 27 сентября, но в итоге завершил торговый день мощным падением, пробив важную область поддержки.

За минувшие сутки BTC подешевел на 5% и по состоянию на 12:00 торгуется в районе $41,6k, где сосредоточено мощная область поддержки. При этом объемы торгов криптовалюты продолжают падать, а пробой полки поддержки на $42,9 лишь усугубил ситуацию. На часовом графике монета сохраняет отрицательную динамику движения цены, а технические графики криптовалюты не отображают полноценную картину происходящего. Главной новостью, которая спровоцировала легкую панику на рынке, стала очередная волна санкций от правительства Китая, полностью запретившего все транзакции с цифровыми активами на территории страны. Вместе с тем стоит отметить, что китайский трейдер опроверг эту новость и заявляет, что в Поднебесной можно совершать транзакции с криптовалютами, но в бытовых масштабах. Несмотря на это ведущие криптовалютные платформы мира начали ограничивать возможности пользователей из Китая, а сами трейдеры массово перемещают монеты, что негативно сказывается на работоспособности сети.

Помимо этого, китайские власти заблокировали два самых популярных сайтах на территории страны, а онлайн-гигант Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга криптовалют. В недолгой перспективе это способно нанести существенный удар по функциональности сети BTC, а также вызвать проблемы с хешрейтом "битка" и эфира, даже несмотря на переезд майнинга из Поднебесной. Также свой вклад в формирование негативного новостного фона внесли корейские власти, которые запретили работу почти 30 криптобирж. Столько же подали заявку регулятору на осуществление деятельности на территории страны. Согласно ончейн-анализу, число биткоинов, которые не перемещались больше 3 месяцев достигло минимума с 2015 года, что говорит о массовом избавлении и других операциях с BTC.

С одной стороны это вызвало определенные волнения среди участников криптовалютного рынка, даже несмотря на то что санкции китайского правительства можно ожидать ежегодно, как новогодних и рождественских подарков. Однако очередной кошмаринг совпал с заседанием ФРС, где обсуждалась возможность повышения ключевой ставки уже в 2022 году и свертывание программы финансовой поддержки. Фондовые рынки сдержанно восприняли эту новость, ведь пока что все остается как прежде. Но определенные звоночки уже поступают, что отображается в действиях владельцев портфелей и влияет на рынок. С другой стороны, рынок криптовалют продолжает функционировать благодаря ходлерам биткоина, которые во время FUDа накопили более 80k BTC в свои портфели. Помимо этого, наблюдается рост числа кошельков с балансом 100+ BTC, что указывает на интерес розничной аудитории к "битку".

Важным фактом, подтверждающим, постепенный рост ходлерства на рынке биткоина, является статистика, согласно которой 9,5% кошельков, владеющих монетами, были сформированы за период с августа по сентябрь. Однако проанализировав ончейн-метрику соотношения реализованной и рыночной стоимости BTC, можно предположить, что адреса, приобретавшие монеты за этот период, находятся в минусе. На графике видна нисходящая тенденция, что говорит о низкой окупаемости за счет приобретения bitcoin за последний месяц.

На дневном грфике ситуация криптовалюты выглядит плачевно за счет пробоя трех важных линий поддержки на $42,9k, $42,6k и $42k. Помимо этого, монета завершила вчерашний день, сформировав медвежью свечу с длинным верхним фитилем, что сигналит о продолжении нисходящей динамики. Технические показатели BTC на дневном графике указывают на слабость рынка и тенденцию к продолжению падения цены. Индикатор MACD движется вдоль нулевой отметки и слабеет, а стохастик и RSI пробили отметку 40 и продолжают снижаться, что указывает на возможный рост числа продаж. При этом на дневном графике сформировалась фигура медвежьего треугольника, что может стат предпосылкой к дальнейшему росту в случае ее отработки.

На четырехчасовом графике ситуация исправляется за счет разворота стохастика и RSI, но пока лишь в сторону бокового движения. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение под нулевой отметкой, но сигналит об ослаблении и дальнейшем движении вниз. Исходя из текущей ситуации на рынке и учитывая негативный новостной фон, в ближайшее время падение продолжится и нас ждет ретест $40k, с маловероятным отскоком от области $40k-$41,5k. На рынке отсутствует сильный покупатель, из-за массовой стадии накопления, которая не предполагает внутридиапазональные торги. С учетом этого, текущую фазу стоит рассматривать как приобретение монет BTC для долгосрочного хранения.