FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели защитили поддержку 1.1687 и пытаются удержать евро от новой волны падения

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня покупатели европейской валюты воспользовались моментом и попытались «перетянуть одеяло» на свою сторону, став на защиту поддержки 1.1705, однако получилось это не очень. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ложный пробой на этом уровне привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций, однако пройдя 10 пунктов вверх спрос на евро быстро снизился. Повторный тест этой области привел к пробою, а вот обратного обновления 1.1705 я так и не дождался, что вынудило меня пропустить движение евро вниз. Не хватило совсем чуть-чуть и до теста уровня 1.1684, который пересмотрен на вторую половину дня. Данные по кредитованию в еврозоне оказались чуть лучше прогнозов экономистов, однако это не особо помогло евро. Акцент во второй половине дня будет смещен на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также на моментах денежно-кредитной политики, которые озвучат во время интервью представители Федеральной резервной системы. Покупателям евро, которые сумели защитить нижнюю границу канала в районе 1.1687, конечно, теперь нужно постараться, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Поэтому в ходе американской сессии так важно зацепиться за сопротивление 1.1713. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста пары в район 1.1736, а затем и к верхней границе бокового канала - 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1775. Если давление на евро вернется во второй половине дня, то первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.1687. Лишь очередное формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию. При сценарии отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до нового минимума в районе 1.1665. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1628, либо еще ниже – в районе 1.1604 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пытаются взять рынок под свой контроль, а для этого необходимо наращивать свое присутствие. Первый тест 1.1687 оказался неудачным, поэтому лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона во второй половине дня вместе с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу EUR/USD c целью обновления очередного локального минимума 1.1665. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на новые уровни 1.1628 и 1.1604, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателей Федеральной резервной системы, медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1713, которое образовалось по итогам европейской сессии. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1713, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1736. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1756.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется уже ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1736.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.