FX.co ★ EUR/USD. 27 сентября. Отчет COT. Трейдеры-медведи вновь отступают с рынка

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое падение к уровню коррекции 100,0% - 1,1704, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, процесс роста может начаться в направлении его верхней границы. Закрепление котировок под уровнем 100,0% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,1629. В пятницу информационный фон практически отсутствовал. В этот день состоялись выступления Джерома Пауэлл, Ричарда Клариды и Мишель Боуман, но ничего интересного и важного для трейдеров они не сообщили. Джером Пауэлл выступал ранее на прошлой неделе, сразу после заседания ФРС. Трейдеры получили всю необходимую информацию, поэтому в пятницу мало кто ждал чего-то нового от президента ФРС.

Сейчас понятно одно – минимум до ноября программа стимулов в США будет продолжать действовать в прежних объемах. Сложно сделать однозначный вывод в связи с этим. Доллар США продолжает процесс роста уже несколько недель, но при этом масштаб его укрепления нельзя назвать серьезным. На 4-часовом (или выше) графике трейдеры могут заметить, что котировки пары все это время (последние месяцы) продолжают находиться между уровнями 1,1704 и 1,2350. Медвежий уклон вроде бы и имеется, но он не носит глобального характера. Сегодня выступит с речью президент уже Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также несколько членов правления ФРС, в частности Джон Уильям, Чарльз Эванс и Лайель Брейнард. Однако я также не жду и от них никакой важной информации. Для евро-доллар сейчас крайне важно сохранить «медвежий» импульс, если трейдеры-медведи рассчитывают на что-то более серьезное, чем простое падение к 1,1704 уже в третий или четвертый раз. Таким образом, доллару нужна поддержка. А в понедельник он вряд ли ее дождется. Коррекция более вероятна.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Бычья дивергенция позволила котировки начать несильный процесс роста, но отбой от уровня 76,4% сработает в пользу американской валюты еще раз.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
ЕС - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (11-45 UTC).
США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (12-00 UTC).
США - Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью (13-00 UTC).
США - Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью (16-50 UTC).
27 сентября календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе выступление Кристин Лагард. В США – ничего такого, что бросалось бы в глаза. Таким образом, сегодня надежда только на Лагард, хотя лично я многого не жду от ее выступления. Информационный фон сегодня будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень серьезно. Спекулянты открыли 550 контрактов Long по евровалюте и 18550 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 188 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 178 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short. Продолжается этот процесс и сейчас, но при этом сама евровалюта показала очень слабое падение за этот период времени. Таким образом, евровалюта вновь получает неплохие шансы на продолжение падения, но трейдеры-медведи по-прежнему не могут закрыться ниже уровня 1,1704.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки пары я рекомендовал при закрытии котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 на часовом графике с целью 1,1772. Сейчас эти сделки можно закрыть в прибыли или подождать роста к 1,1772. Продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.