FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовятся к защите важной поддержки 1.1723

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по Германии оказались чуть лучше прогнозов экономистов, но в итоге два из трех индикаторов деловой среды снизились, что не позволило покупателям евро подобраться к важному сопротивлению 1.1754. Давайте посмотрим на 5-минутный график и посмотрим, что произошло. Учитывая, что мы так и не добрались до обозначенных уровней, точек входа в рынок образовано не было. Однако на момент написания статьи медведи столкнули евро к важному уровню поддержки 1.1723, за который во второй половине дня и развернется основная борьба. С технической точки зрения ничего не поменялось. Уровни также остались без изменений. В ходе американской сессии нас ждет очередное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, что может склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет давление на пару EUR/USD. Поэтому покупателям евро сейчас так важно зацепиться за поддержку 1.1723. Первостепенной задачей быков будет защита этого уровня, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к сопротивлению 1.1754. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с последующим восстановлением пары в район 1.1776. Более дальней целью выступит область 1.1806, где рекомендую фиксировать прибыль. Рост евро произойдет в случае голубиной риторики председателя ФРС и слабых данных по американскому рынку жилья. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1723 ситуация может серьезно усложниться. В таком случае открывать длинные позиции в EUR/USD советую лишь после ложного пробоя в области 1.1692, а вот покупать евро сразу на отскок можно лишь у нового локального минимума 1.1665, либо еще ниже – в районе 1.1628 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пытаются взять рынок под свой контроль, но для этого нужно проявить себя в районе поддержки 1.1723. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, который выступает своеобразной серединой временного бокового канала, усилит давление на евро. Обратный тест 1.1723 снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу с возвратом на минимум недели 1.1692. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на новые уровни 1.1665 и 1.1628, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателя ФРС, медведям потребуется много усилий, чтобы вновь защитить сопротивление 1.1754. Лишь формирование на нем ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1754, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1776. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1806.

Рекомендую ознакомиться:

Театр абсурда: Банк Англии собирается повышать процентные ставки, сохраняя программу покупки облигаций

Эра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты США

В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1754.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.